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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 617.00 | | 406 617.00 | 406 617.00 |
AN Terrains | 102 195 000.00 | | 102 195 000.00 | 102 195 000.00 |
AP Constructions | 10 765 000.00 | 861 200.00 | 9 903 800.00 | 10 765 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 366 617.00 | 861 200.00 | 112 505 417.00 | 113 366 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119 376.00 | | 2 119 376.00 | 2 119 376.00 |
BZ Autres créances | 443 434.00 | | 443 434.00 | 443 434.00 |
CF Disponibilités | 505 336.00 | | 505 336.00 | 505 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 532.00 | | 3 069 532.00 | 3 069 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 436 149.00 | 861 200.00 | 115 574 949.00 | 116 436 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 901.00 | 322 901.00 | | 322 901.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 448 216.00 | 42 448 216.00 | | 42 448 216.00 |
DH Report à nouveau | -7 684 228.00 | -8 550 848.00 | | -7 684 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 578 621.00 | 866 620.00 | | 1 578 621.00 |
DL TOTAL (I) | 36 665 510.00 | 35 086 889.00 | | 36 665 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 000 000.00 | 41 000 000.00 | | 41 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 771 065.00 | 33 966 390.00 | | 35 771 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 516.00 | 1 386 594.00 | | 307 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830 857.00 | 3 640 525.00 | | 1 830 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 909 438.00 | 79 993 508.00 | | 78 909 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 574 949.00 | 115 080 398.00 | | 115 574 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 423 144.00 | | 3 423 144.00 | 3 423 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 423 144.00 | | 3 423 144.00 | 3 423 144.00 |
FQ Autres produits | | | 1 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 534 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 578 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 926.00 | 2 878 390.00 | | 3 424 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 305.00 | 2 011 770.00 | | 1 846 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 578 621.00 | 866 620.00 | | 1 578 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 366 617.00 | | | 114 366 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 000.00 | 113 366 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000 000.00 | 112 960 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 617.00 | | | 406 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 960 000.00 | | | 113 960 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 600.00 | 390 600.00 | | 470 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 600.00 | 390 600.00 | | 470 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 771 065.00 | | 35 771 065.00 | 35 771 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 516.00 | 307 516.00 | | 307 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 804 677.00 | 1 804 677.00 | | 1 804 677.00 |
UX Autres créances clients | 2 119 376.00 | 2 119 376.00 | | 2 119 376.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 000 000.00 | | 41 000 000.00 | 41 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 804 675.00 | | | 1 804 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 638.00 | 441 638.00 | | 441 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 195.00 | 2 564 195.00 | | 2 564 195.00 |
VW T.V.A. | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 909 438.00 | 2 138 373.00 | 35 771 065.00 | 78 909 438.00 |