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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 617.00 | | 406 617.00 | 406 617.00 |
AN Terrains | 102 195 000.00 | | 102 195 000.00 | 102 195 000.00 |
AP Constructions | 11 765 000.00 | 470 600.00 | 11 294 400.00 | 11 765 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 114 366 617.00 | 470 600.00 | 113 896 017.00 | 114 366 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 869.00 | | 44 869.00 | 44 869.00 |
BZ Autres créances | 549 640.00 | | 549 640.00 | 549 640.00 |
CF Disponibilités | 588 854.00 | | 588 854.00 | 588 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 380.00 | | 1 184 380.00 | 1 184 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 550 997.00 | 470 600.00 | 115 080 397.00 | 115 550 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 901.00 | 322 901.00 | | 322 901.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 448 216.00 | 42 448 216.00 | | 42 448 216.00 |
DH Report à nouveau | -8 550 847.00 | -44 787.00 | | -8 550 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 619.00 | -8 506 059.00 | | 866 619.00 |
DL TOTAL (I) | 35 086 889.00 | 34 220 269.00 | | 35 086 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 000 000.00 | 41 139 599.00 | | 41 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 966 389.00 | 32 161 714.00 | | 33 966 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 594.00 | 3 436 532.00 | | 1 386 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 640 524.00 | 5 436 646.00 | | 3 640 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 993 508.00 | 82 183 348.00 | | 79 993 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 080 397.00 | 116 403 618.00 | | 115 080 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 878 385.00 | | 2 878 385.00 | 2 878 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 878 385.00 | | 2 878 385.00 | 2 878 385.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 895 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 030.00 | | | -8 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 218 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 389.00 | 1 122 560.00 | | 2 878 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 769.00 | 9 628 620.00 | | 2 011 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 619.00 | -8 506 059.00 | | 866 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 366 617.00 | | 113 960 000.00 | 114 366 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 960 000.00 | | 114 366 617.00 | 113 960 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 960 000.00 | | 113 960 000.00 | 113 960 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 617.00 | | | 406 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 960 000.00 | | 113 960 000.00 | 113 960 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 113 960 000.00 | | | 113 960 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 470 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 470 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 966 390.00 | | 33 966 390.00 | 33 966 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 594.00 | 1 386 594.00 | | 1 386 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 609 352.00 | 1 804 675.00 | 1 804 677.00 | 3 609 352.00 |
UX Autres créances clients | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
VB T. V. A. | 342 593.00 | 342 593.00 | | 342 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 000 000.00 | | 41 000 000.00 | 41 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 804 675.00 | | | 1 804 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 048.00 | 207 048.00 | | 207 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 526.00 | 595 526.00 | | 595 526.00 |
VW T.V.A. | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 993 508.00 | 3 222 442.00 | 76 771 067.00 | 79 993 508.00 |