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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 775.00 | 4 269.00 | 10 506.00 | 14 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 102.00 | 24 275.00 | 225 827.00 | 250 102.00 |
040 Immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 637.00 | 28 544.00 | 252 093.00 | 280 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
072 Créances – Autres | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
084 Disponibilités | 77 849.00 | | 77 849.00 | 77 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 826.00 | | 93 826.00 | 93 826.00 |
110 Total général Actif | 374 463.00 | 28 544.00 | 345 919.00 | 374 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 280 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 383 661.00 | | | 383 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
230 Autres produits | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 892.00 | | | 397 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 367.00 | | | 133 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 288.00 | | | -6 288.00 |
242 Autres charges externes. | 70 369.00 | | | 70 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 394.00 | | | 135 394.00 |
252 Charges sociales | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
262 Autres charges | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 517.00 | | | 395 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
294 Charges financières | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 373.00 | | | -3 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 196 710.00 | | | 196 710.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 280 637.00 | | | 280 637.00 |