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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 775.00 | 14 121.00 | 654.00 | 14 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 694.00 | 89 170.00 | 191 524.00 | 280 694.00 |
040 Immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 229.00 | 103 291.00 | 207 938.00 | 311 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
072 Créances – Autres | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
084 Disponibilités | 129 341.00 | | 129 341.00 | 129 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 760.00 | | 164 760.00 | 164 760.00 |
110 Total général Actif | 475 990.00 | 103 291.00 | 372 699.00 | 475 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 769.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 982.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 807 351.00 | 690 828.00 | | 807 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
230 Autres produits | 23 104.00 | 21 900.00 | | 23 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 834 889.00 | 712 728.00 | | 834 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 283 252.00 | 230 807.00 | | 283 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -320.00 | -1 495.00 | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 104 139.00 | 99 443.00 | | 104 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 025.00 | 6 858.00 | | 9 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 285 975.00 | 236 445.00 | | 285 975.00 |
252 Charges sociales | 72 680.00 | 55 987.00 | | 72 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 668.00 | 36 079.00 | | 38 668.00 |
262 Autres charges | 1 807.00 | 1 770.00 | | 1 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 795 225.00 | 665 895.00 | | 795 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 664.00 | 46 833.00 | | 39 664.00 |
294 Charges financières | 7 507.00 | 7 315.00 | | 7 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 377.00 | | 2 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 092.00 | 37 141.00 | | 30 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 248.00 | | | 298 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 286.00 | | | 90 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |