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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 775.00 | 9 195.00 | 5 580.00 | 14 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 713.00 | 55 428.00 | 212 285.00 | 267 713.00 |
040 Immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 248.00 | 64 623.00 | 233 625.00 | 298 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
072 Créances – Autres | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
084 Disponibilités | 134 795.00 | | 134 795.00 | 134 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 467.00 | | 167 467.00 | 167 467.00 |
110 Total général Actif | 465 715.00 | 64 623.00 | 401 092.00 | 465 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 690 828.00 | 383 661.00 | | 690 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 036.00 | | |
230 Autres produits | 21 900.00 | 7 195.00 | | 21 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 712 728.00 | 397 892.00 | | 712 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230 807.00 | 133 367.00 | | 230 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 495.00 | -6 288.00 | | -1 495.00 |
242 Autres charges externes. | 99 443.00 | 70 369.00 | | 99 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 858.00 | 4 047.00 | | 6 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 445.00 | 135 394.00 | | 236 445.00 |
252 Charges sociales | 55 987.00 | 28 682.00 | | 55 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 079.00 | 28 544.00 | | 36 079.00 |
262 Autres charges | 1 770.00 | 1 402.00 | | 1 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 665 895.00 | 395 517.00 | | 665 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 833.00 | 2 375.00 | | 46 833.00 |
294 Charges financières | 7 315.00 | 5 748.00 | | 7 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 141.00 | -3 373.00 | | 37 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 637.00 | | | 280 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 228.00 | | | 77 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 962.00 | | | 36 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |