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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 378 140.00 | 203 429.00 | 174 711.00 | 378 140.00 |
040 Immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 900.00 | 203 429.00 | 190 471.00 | 393 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
072 Créances – Autres | 60 180.00 | | 60 180.00 | 60 180.00 |
084 Disponibilités | 139 116.00 | | 139 116.00 | 139 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 291.00 | | 212 291.00 | 212 291.00 |
110 Total général Actif | 606 191.00 | 203 429.00 | 402 762.00 | 606 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 342.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 365.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 618.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 39 532.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 534.00 | | | 338 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 365.00 | | | 55 365.00 |