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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300 985.00 | 124 162.00 | 176 823.00 | 300 985.00 |
040 Immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 520.00 | 138 937.00 | 192 583.00 | 331 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
072 Créances – Autres | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
084 Disponibilités | 140 315.00 | | 140 315.00 | 140 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 250.00 | | 168 250.00 | 168 250.00 |
110 Total général Actif | 499 771.00 | 138 937.00 | 360 833.00 | 499 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 852 944.00 | 807 351.00 | | 852 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 783.00 | 4 434.00 | | 2 783.00 |
230 Autres produits | 22 812.00 | 23 104.00 | | 22 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 878 539.00 | 834 889.00 | | 878 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286.00 | | | 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 305 977.00 | 283 252.00 | | 305 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 906.00 | -320.00 | | -1 906.00 |
242 Autres charges externes. | 109 172.00 | 104 139.00 | | 109 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 080.00 | 9 025.00 | | 9 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 303 738.00 | 285 975.00 | | 303 738.00 |
252 Charges sociales | 79 012.00 | 72 680.00 | | 79 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 646.00 | 38 668.00 | | 35 646.00 |
262 Autres charges | 2 118.00 | 1 807.00 | | 2 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 843 123.00 | 795 225.00 | | 843 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 416.00 | 39 664.00 | | 35 416.00 |
294 Charges financières | 6 442.00 | 7 507.00 | | 6 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 24.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 2 040.00 | | 2 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 902.00 | 30 092.00 | | 26 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 229.00 | | | 311 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 518.00 | | | 95 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |