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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 004.00 | | 100 004.00 | 100 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 470.00 | | 472 470.00 | 472 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 035.00 | | 88 035.00 | 88 035.00 |
BZ Autres créances | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CF Disponibilités | 88 171.00 | | 88 171.00 | 88 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 083.00 | | 183 083.00 | 183 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 553.00 | | 655 553.00 | 655 553.00 |
CU Autres participations | 372 465.00 | | 372 465.00 | 372 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
DL TOTAL (I) | 477 156.00 | | | 477 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 794.00 | | | 72 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 247.00 | | | 86 247.00 |
EA Autres dettes | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 397.00 | | | 178 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 553.00 | | | 655 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 964.00 | | | 105 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 485.00 | | 100 485.00 | 100 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 485.00 | | 100 485.00 | 100 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 548.00 | | | 63 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 548.00 | | | 63 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 095.00 | | | 186 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 939.00 | | | 173 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 646 929.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 646 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 247.00 | 86 247.00 | | 86 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 300.00 | 3 867.00 | 72 433.00 | 76 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 005.00 | 73 980.00 | | 100 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 917.00 | 168 534.00 | 26 383.00 | 194 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 398.00 | 105 964.00 | 72 433.00 | 178 398.00 |