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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527.00 | 1 242.00 | 285.00 | 1 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 537 256.00 | | 537 256.00 | 537 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 950.00 | 1 242.00 | 857 708.00 | 858 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 406.00 | | 133 406.00 | 133 406.00 |
BZ Autres créances | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
CF Disponibilités | 74 109.00 | | 74 109.00 | 74 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 140.00 | | 222 140.00 | 222 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 090.00 | 1 242.00 | 1 079 848.00 | 1 081 090.00 |
CU Autres participations | 320 166.00 | | 320 166.00 | 320 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 100 341.00 | | | 100 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 098.00 | | | 193 098.00 |
DL TOTAL (I) | 804 940.00 | | | 804 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 118.00 | | | 75 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 732.00 | | | 110 732.00 |
EA Autres dettes | 81 193.00 | | | 81 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 908.00 | | | 274 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 848.00 | | | 1 079 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 908.00 | | | 274 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 803.00 | | 320 803.00 | 320 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 803.00 | | 320 803.00 | 320 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 279.00 | | | 148 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 397.00 | | | 187 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 279.00 | | | 148 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 409.00 | | | 148 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 206.00 | | | 674 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 107.00 | | | 481 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 098.00 | | | 193 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 903.00 | 381 328.00 | | 670 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 280.00 | 857 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 280.00 | 858 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 375.00 | 381 328.00 | | 669 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674.00 | 568.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | 568.00 | | 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 732.00 | 110 732.00 | | 110 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 194.00 | 81 194.00 | | 81 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 537 256.00 | | 537 256.00 | 537 256.00 |
UX Autres créances clients | 133 407.00 | 133 407.00 | | 133 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 666.00 | | | 75 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 288.00 | 148 031.00 | 537 256.00 | 685 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 908.00 | 274 908.00 | | 274 908.00 |