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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913.00 | 349.00 | 564.00 | 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 677.00 | | 179 677.00 | 179 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 037.00 | 15 349.00 | 633 688.00 | 649 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 280.00 | | 50 280.00 | 50 280.00 |
BZ Autres créances | 33 732.00 | | 33 732.00 | 33 732.00 |
CF Disponibilités | 110 660.00 | | 110 660.00 | 110 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 773.00 | | 201 773.00 | 201 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 810.00 | 15 349.00 | 835 461.00 | 850 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
CU Autres participations | 468 445.00 | 15 000.00 | 453 445.00 | 468 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
DL TOTAL (I) | 531 331.00 | | | 531 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 376.00 | | | 46 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 877.00 | | | 84 877.00 |
EA Autres dettes | 163 685.00 | | | 163 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 129.00 | | | 304 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 461.00 | | | 835 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 847.00 | | | 258 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 604.00 | | 222 604.00 | 222 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 604.00 | | 222 604.00 | 222 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 721.00 | | | -10 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 558.00 | | | 326 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 740.00 | | | 304 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 068.00 | | | 516 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 068.00 | | | 516 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 062.00 | 164 779.00 | 45 282.00 | 210 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 678.00 | | 179 678.00 | 179 678.00 |
UX Autres créances clients | 50 280.00 | 50 280.00 | | 50 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VP Divers | 33 733.00 | 32 462.00 | 1 271.00 | 33 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 878.00 | 84 878.00 | | 84 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 791.00 | 89 842.00 | 180 949.00 | 270 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 130.00 | 258 847.00 | 45 282.00 | 304 130.00 |