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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527.00 | 674.00 | 853.00 | 1 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 929.00 | | 200 929.00 | 200 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 902.00 | 674.00 | 670 228.00 | 670 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 807.00 | | 61 807.00 | 61 807.00 |
BZ Autres créances | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 453.00 | | 71 453.00 | 71 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 356.00 | 674.00 | 741 682.00 | 742 356.00 |
CU Autres participations | 468 445.00 | | 468 445.00 | 468 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 331.00 | | | 46 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 509.00 | | | 120 509.00 |
DL TOTAL (I) | 631 841.00 | | | 631 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976.00 | | | 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 398.00 | | | 100 398.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 841.00 | | | 109 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 682.00 | | | 741 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 841.00 | | | 109 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976.00 | | | 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 485.00 | | 379 485.00 | 379 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 485.00 | | 379 485.00 | 379 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 642.00 | | | -32 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 163.00 | | | 498 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 654.00 | | | 377 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 509.00 | | | 120 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 037.00 | | 40 149.00 | 649 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 284.00 | 669 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 284.00 | 670 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914.00 | | 614.00 | 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 124.00 | | 39 535.00 | 648 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349.00 | 325.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349.00 | 325.00 | | 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 398.00 | 100 398.00 | | 100 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 929.00 | | 200 929.00 | 200 929.00 |
UX Autres créances clients | 61 807.00 | 61 807.00 | | 61 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 383.00 | 71 454.00 | 200 929.00 | 272 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 841.00 | 109 841.00 | | 109 841.00 |