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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 847.00 | 3 931.00 | 19 915.00 | 23 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 522 564.00 | | 522 564.00 | 522 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 677.00 | 3 931.00 | 862 745.00 | 866 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 376.00 | | 110 376.00 | 110 376.00 |
BZ Autres créances | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CF Disponibilités | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 927.00 | | 145 927.00 | 145 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 604.00 | 3 931.00 | 1 008 673.00 | 1 012 604.00 |
CU Autres participations | 320 266.00 | | 320 266.00 | 320 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DG Autres réserves | 273 440.00 | | | 273 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
DL TOTAL (I) | 810 073.00 | | | 810 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 198.00 | | | 75 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 191.00 | | | 33 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 645.00 | | | 84 645.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 599.00 | | | 198 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 673.00 | | | 1 008 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 314.00 | | | 131 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 855.00 | | 412 856.00 | 412 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 856.00 | | 412 856.00 | 412 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 689.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 309.00 | | | 442 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 176.00 | | | 417 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 950.00 | | 63 928.00 | 858 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 201.00 | 842 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 201.00 | 866 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528.00 | | 22 319.00 | 1 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 422.00 | | 41 609.00 | 857 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242.00 | 2 690.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242.00 | 2 690.00 | | 1 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 646.00 | 84 646.00 | | 84 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 522 564.00 | | 522 564.00 | 522 564.00 |
UX Autres créances clients | 110 377.00 | 110 377.00 | | 110 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 067.00 | 7 781.00 | 67 285.00 | 75 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 039.00 | 118 475.00 | 522 564.00 | 641 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 600.00 | 131 315.00 | 67 285.00 | 198 600.00 |