| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AN Terrains | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 2 118 049.00 | 310 753.00 | 1 807 296.00 | 2 118 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 478.00 | 272 076.00 | 146 402.00 | 418 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 862.00 | 134 874.00 | 10 988.00 | 145 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287 196.00 | 731 789.00 | 2 555 407.00 | 3 287 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 961.00 | | 375 961.00 | 375 961.00 |
BN En cours de production de biens | 136 018.00 | | 136 018.00 | 136 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 807.00 | | 22 807.00 | 22 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 090.00 | 20 128.00 | 571 962.00 | 592 090.00 |
BZ Autres créances | 99 696.00 | | 99 696.00 | 99 696.00 |
CF Disponibilités | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 839.00 | 20 128.00 | 1 230 711.00 | 1 250 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 035.00 | 751 917.00 | 3 786 118.00 | 4 538 035.00 |
CU Autres participations | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 120.00 | 145 840.00 | | 153 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 584.00 | 101 584.00 | | 101 584.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 392.00 | 72 392.00 | | 72 392.00 |
DG Autres réserves | 2 159 655.00 | 2 159 655.00 | | 2 159 655.00 |
DH Report à nouveau | -759 607.00 | -286 777.00 | | -759 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 935.00 | -472 829.00 | | 13 935.00 |
DK Provisions réglementées | 412 380.00 | 412 380.00 | | 412 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 460.00 | 2 132 245.00 | | 2 153 460.00 |
DP Provisions pour risques | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 441.00 | 1 058 677.00 | | 969 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 057.00 | 161 438.00 | | 99 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 162.00 | | | 61 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 778.00 | 323 953.00 | | 219 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 744.00 | 197 289.00 | | 234 744.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | 261 840.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 182.00 | 2 003 196.00 | | 1 617 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 118.00 | 4 150 917.00 | | 3 786 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 320.00 | 987 346.00 | | 824 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 727.00 | 13 488.00 | | 48 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 300 384.00 | 300 384.00 | |
FG Production vendue services | 3 018 784.00 | | 3 018 784.00 | 3 018 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 018 785.00 | 300 384.00 | 3 319 169.00 | 3 018 785.00 |
FM Production stockée | | | -155 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 476.00 | 12 198.00 | | 16 476.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 42.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | 999.00 | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | 999.00 | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 041.00 | -999.00 | | 41 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 11.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 987.00 | 2 521 918.00 | | 3 223 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 052.00 | 2 994 747.00 | | 3 210 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 935.00 | -472 829.00 | | 13 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 769.00 | 28 317.00 | | 25 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 286 512.00 | | 1 009.00 | 3 286 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325.00 | 3 287 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325.00 | 3 252 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 251 705.00 | | 1 009.00 | 3 251 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 645.00 | 123 333.00 | 325.00 | 601 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 286.00 | 1 665.00 | | 5 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 359.00 | 121 668.00 | 325.00 | 596 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 71 360.00 | | | 71 360.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 412 380.00 | | | 412 380.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
6T Sur comptes clients | 20 782.00 | | 654.00 | 20 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 918.00 | | 654.00 | 27 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 773.00 | | 654.00 | 455 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 654.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 057.00 | 99 057.00 | | 99 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 778.00 | 219 778.00 | | 219 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 487.00 | 91 487.00 | | 91 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
UX Autres créances clients | 592 090.00 | | | 592 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 727.00 | 48 727.00 | | 48 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 714.00 | 127 852.00 | 547 056.00 | 920 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 475.00 | | | 124 475.00 |
VP Divers | 87 515.00 | | | 87 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 228.00 | 712 161.00 | 10 067.00 | 722 228.00 |
VW T.V.A. | 95 364.00 | 95 364.00 | | 95 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 021.00 | 763 159.00 | 547 056.00 | 1 556 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 130.00 | 29 501.00 | | 30 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 220.00 | 25 670.00 | | 45 220.00 |
ST Autres comptes | 337 055.00 | 349 213.00 | | 337 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 799.00 | 37 994.00 | | 45 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 30.00 | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 361.00 | 65 403.00 | | 35 361.00 |
YT Sous‐traitance | 332 401.00 | 325 521.00 | | 332 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 130.00 | 29 501.00 | | 30 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 944.00 | 341 417.00 | | 497 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 165.00 | 136 588.00 | | 152 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 475.00 | 738 398.00 | | 760 475.00 |