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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AN Terrains | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 2 118 049.00 | 392 730.00 | 1 725 319.00 | 2 118 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 703.00 | 289 167.00 | 126 536.00 | 415 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 618.00 | 142 347.00 | 7 271.00 | 149 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287 476.00 | 838 330.00 | 2 449 147.00 | 3 287 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 393.00 | | 398 393.00 | 398 393.00 |
BN En cours de production de biens | 127 798.00 | | 127 798.00 | 127 798.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 966.00 | | 57 966.00 | 57 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 031.00 | 13 557.00 | 863 473.00 | 877 031.00 |
BZ Autres créances | 100 902.00 | | 100 902.00 | 100 902.00 |
CF Disponibilités | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 777.00 | 13 557.00 | 1 599 219.00 | 1 612 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 253.00 | 851 887.00 | 4 048 366.00 | 4 900 253.00 |
CU Autres participations | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 360.00 | 153 120.00 | | 159 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 584.00 | 101 584.00 | | 101 584.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 392.00 | 72 392.00 | | 72 392.00 |
DG Autres réserves | 2 159 655.00 | 2 159 655.00 | | 2 159 655.00 |
DH Report à nouveau | -393 507.00 | -759 607.00 | | -393 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 080.00 | 13 935.00 | | 18 080.00 |
DK Provisions réglementées | 60 215.00 | 412 380.00 | | 60 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 177 780.00 | 2 153 460.00 | | 2 177 780.00 |
DP Provisions pour risques | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 421.00 | 969 441.00 | | 1 073 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 264.00 | 99 057.00 | | 101 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 469.00 | 61 162.00 | | 35 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 920.00 | 219 778.00 | | 283 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 036.00 | 234 744.00 | | 286 036.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | 33 000.00 | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 110.00 | 1 617 182.00 | | 1 855 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 048 366.00 | 3 786 118.00 | | 4 048 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 847.00 | 824 320.00 | | 1 151 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 559.00 | 48 727.00 | | 280 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 371 594.00 | 371 594.00 | |
FG Production vendue services | 3 117 396.00 | | 3 117 396.00 | 3 117 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 396.00 | 371 594.00 | 3 488 989.00 | 3 117 396.00 |
FM Production stockée | | | -6 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 514 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 366.00 | |
GE Autres charges | | | 8 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 894.00 | 34 221.00 | | 8 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 8 333.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 478.00 | 42 554.00 | | 13 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614.00 | 1 513.00 | | 1 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | 1 513.00 | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 863.00 | 41 041.00 | | 11 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 336.00 | 3 223 987.00 | | 3 528 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 256.00 | 3 210 052.00 | | 3 510 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 080.00 | 13 935.00 | | 18 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 482.00 | 25 769.00 | | 23 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 287 196.00 | | 12 805.00 | 3 287 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 27 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 524.00 | 3 287 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 824.00 | 3 253 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 252 389.00 | | 12 805.00 | 3 252 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 653.00 | 118 364.00 | 11 824.00 | 724 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 703.00 | 118 364.00 | 11 824.00 | 717 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 71 360.00 | | | 71 360.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 412 380.00 | | 352 165.00 | 412 380.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
6T Sur comptes clients | 20 128.00 | | 6 571.00 | 20 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 264.00 | | 6 571.00 | 27 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 119.00 | | 358 736.00 | 455 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 264.00 | 59 541.00 | 41 723.00 | 101 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 920.00 | 283 920.00 | | 283 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 574.00 | 98 574.00 | | 98 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
UX Autres créances clients | 862 023.00 | | | 862 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
VB T. V. A. | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 559.00 | 280 559.00 | | 280 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 862.00 | 131 322.00 | 561 899.00 | 792 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 852.00 | | | 127 852.00 |
VP Divers | 84 240.00 | | | 84 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 423.00 | 998 056.00 | 9 367.00 | 1 007 423.00 |
VW T.V.A. | 142 121.00 | 142 121.00 | | 142 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 641.00 | 1 116 378.00 | 603 622.00 | 1 819 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |