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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
AN Terrains | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 2 122 604.00 | 744 985.00 | 1 377 619.00 | 2 122 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 766.00 | 307 266.00 | 29 500.00 | 336 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 797.00 | 136 454.00 | 3 344.00 | 139 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 388.00 | 1 198 604.00 | 2 003 784.00 | 3 202 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 721.00 | | 328 721.00 | 328 721.00 |
BN En cours de production de biens | 95 199.00 | | 95 199.00 | 95 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 163.00 | | 51 163.00 | 51 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 083.00 | 119 931.00 | 458 152.00 | 578 083.00 |
BZ Autres créances | 123 188.00 | | 123 188.00 | 123 188.00 |
CF Disponibilités | 74 621.00 | | 74 621.00 | 74 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 396.00 | 119 931.00 | 1 158 466.00 | 1 278 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 784.00 | 1 318 535.00 | 3 162 250.00 | 4 480 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 160.00 | 148 160.00 | | 148 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 584.00 | 101 584.00 | | 101 584.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 392.00 | 72 392.00 | | 72 392.00 |
DG Autres réserves | 2 159 655.00 | 2 159 655.00 | | 2 159 655.00 |
DH Report à nouveau | -1 540 398.00 | -931 647.00 | | -1 540 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 509.00 | -608 751.00 | | -388 509.00 |
DL TOTAL (I) | 552 885.00 | 941 394.00 | | 552 885.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 95 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 95 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 844.00 | 870 844.00 | | 870 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 193.00 | 486 281.00 | | 715 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 152.00 | 298 872.00 | | 413 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 530.00 | 479 222.00 | | 409 530.00 |
EA Autres dettes | 87 034.00 | 27 875.00 | | 87 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 365.00 | 2 163 093.00 | | 2 514 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 250.00 | 3 274 487.00 | | 3 162 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 450 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 450 737.00 | |
FM Production stockée | | | 34 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 203.00 | |
GE Autres charges | | | 23 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 455.00 | 132 017.00 | | 145 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 512.00 | 9 197.00 | | 48 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 943.00 | 122 820.00 | | 96 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 337.00 | 2 192 484.00 | | 1 808 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 846.00 | 2 801 234.00 | | 2 196 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 509.00 | -608 751.00 | | -388 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 310 230.00 | | 3 000.00 | 3 310 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 842.00 | 3 202 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 186.00 | 2 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 655.00 | 3 169 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 272 822.00 | | 3 000.00 | 3 272 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 742.00 | 106 568.00 | 110 842.00 | 1 195 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | 4 186.00 | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 791.00 | 106 568.00 | 106 655.00 | 1 188 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 20 000.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | 20 000.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 95 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 816.00 | 69 145.00 | 74 494.00 | 197 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 152.00 | 375 368.00 | 21 875.00 | 413 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 530.00 | 208 420.00 | 116 432.00 | 409 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 034.00 | 87 034.00 | | 87 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 562 268.00 | 562 268.00 | | 562 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 941.00 | 8 298.00 | 91 267.00 | 165 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 903.00 | 35 246.00 | 387 696.00 | 704 903.00 |
VI Groupe et associés | 517 377.00 | 517 377.00 | | 517 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 002.00 | 139 002.00 | | 139 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 552.00 | 701 885.00 | 11 667.00 | 713 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 754.00 | 1 300 888.00 | 691 764.00 | 2 495 754.00 |