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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AN Terrains | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 2 122 604.00 | 663 848.00 | 1 458 755.00 | 2 122 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 162.00 | 374 785.00 | 53 377.00 | 428 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 057.00 | 150 158.00 | 1 899.00 | 152 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 230.00 | 1 202 877.00 | 2 107 352.00 | 3 310 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 565.00 | | 374 565.00 | 374 565.00 |
BN En cours de production de biens | 60 948.00 | | 60 948.00 | 60 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 738.00 | | 37 738.00 | 37 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 823.00 | 23 685.00 | 431 139.00 | 454 823.00 |
BZ Autres créances | 76 563.00 | | 76 563.00 | 76 563.00 |
CF Disponibilités | 150 929.00 | | 150 929.00 | 150 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 819.00 | 23 685.00 | 1 167 135.00 | 1 190 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 049.00 | 1 226 562.00 | 3 274 487.00 | 4 501 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 160.00 | 148 160.00 | | 148 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 584.00 | 101 584.00 | | 101 584.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 392.00 | 72 392.00 | | 72 392.00 |
DG Autres réserves | 2 159 655.00 | 2 159 655.00 | | 2 159 655.00 |
DH Report à nouveau | -931 647.00 | -734 175.00 | | -931 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -608 751.00 | -197 472.00 | | -608 751.00 |
DL TOTAL (I) | 941 394.00 | 1 550 145.00 | | 941 394.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 7 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 7 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 844.00 | 1 006 324.00 | | 870 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 281.00 | 113 637.00 | | 486 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 872.00 | 445 059.00 | | 298 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 222.00 | 466 064.00 | | 479 222.00 |
EA Autres dettes | 27 875.00 | 38 119.00 | | 27 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 093.00 | 2 069 202.00 | | 2 163 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 487.00 | 3 701 347.00 | | 3 274 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 913 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 913 562.00 | |
FM Production stockée | | | 34 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 236 548.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -726 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -731 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 017.00 | 58 338.00 | | 132 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 197.00 | 78 366.00 | | 9 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 820.00 | -20 029.00 | | 122 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 484.00 | 3 016 796.00 | | 2 192 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 235.00 | 3 214 268.00 | | 2 801 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -608 751.00 | -197 472.00 | | -608 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 302 725.00 | | 7 835.00 | 3 302 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 3 310 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 3 272 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 265 318.00 | | 7 835.00 | 3 265 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 973.00 | 141 549.00 | 246.00 | 1 052 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 023.00 | 141 549.00 | 246.00 | 1 046 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 95 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 95 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 000.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 683.00 | 79 012.00 | 74 494.00 | 207 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 872.00 | 168 525.00 | 75 464.00 | 298 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 222.00 | 278 111.00 | 116 433.00 | 479 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 454 823.00 | 307 507.00 | 147 316.00 | 454 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 941.00 | 8 298.00 | 91 267.00 | 165 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 903.00 | 35 245.00 | 387 697.00 | 704 903.00 |
VI Groupe et associés | 278 598.00 | 278 598.00 | | 278 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 564.00 | 76 564.00 | | 76 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 498.00 | 392 516.00 | 158 983.00 | 551 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 093.00 | 875 664.00 | 745 354.00 | 2 163 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |