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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AN Terrains | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 2 122 604.00 | 555 666.00 | 1 566 937.00 | 2 122 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 391.00 | 342 257.00 | 80 134.00 | 422 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 323.00 | 148 099.00 | 2 224.00 | 150 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 302 725.00 | 1 060 109.00 | 2 242 616.00 | 3 302 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 252.00 | 13 724.00 | 411 528.00 | 425 252.00 |
BN En cours de production de biens | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 397.00 | 53 685.00 | 679 713.00 | 733 397.00 |
BZ Autres créances | 76 313.00 | | 76 313.00 | 76 313.00 |
CF Disponibilités | 202 042.00 | | 202 042.00 | 202 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 139.00 | 67 408.00 | 1 458 731.00 | 1 526 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 864.00 | 1 127 517.00 | 3 701 347.00 | 4 828 864.00 |
CU Autres participations | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 160.00 | 165 728.00 | | 148 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 584.00 | 101 584.00 | | 101 584.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 392.00 | 72 392.00 | | 72 392.00 |
DG Autres réserves | 2 159 655.00 | 2 159 655.00 | | 2 159 655.00 |
DH Report à nouveau | -734 175.00 | -375 427.00 | | -734 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 472.00 | -418 963.00 | | -197 472.00 |
DK Provisions réglementées | | 60 215.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 550 145.00 | 1 765 185.00 | | 1 550 145.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 2 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 2 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 324.00 | 1 140 570.00 | | 1 006 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 637.00 | 103 350.00 | | 113 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 059.00 | 235 521.00 | | 445 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 064.00 | 237 651.00 | | 466 064.00 |
EA Autres dettes | 38 119.00 | 160 082.00 | | 38 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 202.00 | 1 877 173.00 | | 2 069 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 347.00 | 3 719 358.00 | | 3 701 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 856.00 | 1 160 346.00 | | 1 228 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 978.00 | 240 175.00 | | 165 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 155 991.00 | 155 991.00 | |
FG Production vendue services | 2 890 750.00 | | 2 890 750.00 | 2 890 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890 750.00 | 155 991.00 | 3 046 741.00 | 2 890 750.00 |
FM Production stockée | | | -110 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 141.00 | 22 889.00 | | 20 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | 56.00 | | 64.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 338.00 | | | 58 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 338.00 | | | 58 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 366.00 | 20 645.00 | | 78 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 366.00 | 20 645.00 | | 78 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 029.00 | -20 645.00 | | -20 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 795.00 | 2 954 584.00 | | 3 016 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 268.00 | 3 373 548.00 | | 3 214 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 472.00 | -418 963.00 | | -197 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 954.00 | 21 713.00 | | 13 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 725.00 | | 1 000.00 | 3 301 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 302 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 265 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 265 318.00 | | | 3 265 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 457.00 | | 1 000.00 | 29 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 261.00 | 107 712.00 | | 945 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 311.00 | 107 712.00 | | 938 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 60 215.00 | | 60 215.00 | 60 215.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 7 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 724.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 806.00 | 42 879.00 | | 10 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 941.00 | 56 603.00 | | 17 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 156.00 | 63 603.00 | 62 215.00 | 80 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 603.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 069.00 | 92 069.00 | | 92 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 059.00 | 445 059.00 | | 445 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 081.00 | 92 081.00 | | 92 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 933.00 | 126 933.00 | | 126 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 586 061.00 | 586 061.00 | | 586 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 336.00 | 147 336.00 | | 147 336.00 |
VB T. V. A. | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 978.00 | 165 978.00 | | 165 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 346.00 | | 840 346.00 | 840 346.00 |
VI Groupe et associés | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
VP Divers | 52 421.00 | 52 421.00 | | 52 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 721.00 | 823 054.00 | 11 667.00 | 834 721.00 |
VW T.V.A. | 244 959.00 | 244 959.00 | | 244 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 202.00 | 1 228 856.00 | 840 346.00 | 2 069 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 119.00 | 36 237.00 | | 27 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190 952.00 | 7 627.00 | | 190 952.00 |
ST Autres comptes | 279 987.00 | 349 947.00 | | 279 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 827.00 | 101 583.00 | | 234 827.00 |
YT Sous‐traitance | 357 599.00 | 387 499.00 | | 357 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 961.00 | 1 254.00 | | 14 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 119.00 | 36 237.00 | | 27 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 620.00 | 429 861.00 | | 520 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 831.00 | 144 345.00 | | 169 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 078 326.00 | 847 910.00 | | 1 078 326.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |