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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 406.00 | 57 406.00 | | 57 406.00 |
AH Fonds commercial | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AN Terrains | 507 617.00 | 368 809.00 | 138 808.00 | 507 617.00 |
AP Constructions | 51 437.00 | 13 034.00 | 38 404.00 | 51 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 009.00 | 138 852.00 | 8 158.00 | 147 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 681 692.00 | 6 955 196.00 | 726 496.00 | 7 681 692.00 |
AX Avances et acomptes | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | 4 541.00 | 16 958.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 719 083.00 | 7 546 815.00 | 1 172 269.00 | 8 719 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 203.00 | | 59 203.00 | 59 203.00 |
BT Marchandises | 80 190.00 | | 80 190.00 | 80 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CF Disponibilités | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 453.00 | | 110 453.00 | 110 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 847.00 | 1 317.00 | 2 434 531.00 | 2 435 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 154 930.00 | 7 548 131.00 | 3 606 799.00 | 11 154 930.00 |
CU Autres participations | 54 177.00 | 4 177.00 | 50 000.00 | 54 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 146 584.00 | 996 338.00 | | 1 146 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 025.00 | 250 247.00 | | 247 025.00 |
DK Provisions réglementées | 19 825.00 | 34 375.00 | | 19 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 434.00 | 1 445 960.00 | | 1 578 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 968.00 | 198 796.00 | | 206 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 80 345.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 209.00 | 1 050 319.00 | | 818 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 885.00 | 24 008.00 | | 52 885.00 |
EA Autres dettes | 58 509.00 | 87 590.00 | | 58 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 213 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 028 365.00 | 1 963 957.00 | | 2 028 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 799.00 | 3 409 917.00 | | 3 606 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 439 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 898 709.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 062 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 178 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 749 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 317.00 | |
GE Autres charges | | | 12 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 044 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264 452.00 | | | 264 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 396.00 | 13 599.00 | | 87 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 050.00 | 27 424.00 | | 16 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 898.00 | 41 023.00 | | 367 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 932.00 | 3 600.00 | | 16 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 051.00 | 1 922.00 | | 40 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 983.00 | 5 523.00 | | 56 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 915.00 | 35 500.00 | | 310 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 690.00 | 13 568.00 | | 13 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 457.00 | 51 621.00 | | 55 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 430 094.00 | 8 645 460.00 | | 9 430 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 183 069.00 | 8 395 213.00 | | 9 183 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 025.00 | 250 247.00 | | 247 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 581 963.00 | | 187 491.00 | 9 581 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 526.00 | 75 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050 370.00 | 8 719 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042 844.00 | 8 389 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 292.00 | | | 254 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 295 201.00 | | 136 657.00 | 9 295 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 470.00 | | 50 833.00 | 32 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 101 423.00 | 446 992.00 | 1 010 319.00 | 8 101 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 206.00 | | | 62 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 039 217.00 | 446 992.00 | 1 010 319.00 | 8 039 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 375.00 | | 14 550.00 | 34 375.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 317.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 718.00 | 1 317.00 | | 8 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 093.00 | 1 317.00 | 14 550.00 | 43 093.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 317.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 595.00 | 890 595.00 | | 890 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 701.00 | 280 701.00 | | 280 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 395.00 | 358 395.00 | | 358 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 509.00 | 58 509.00 | | 58 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 242.00 | | | 1 369 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264 452.00 | | | 264 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 125 222.00 | | | 125 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 036.00 | 105 036.00 | | 105 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 931.00 | 14 826.00 | 43 797.00 | 101 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 719.00 | | | 96 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 538.00 | | | 138 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 957.00 | | | 93 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 695.00 | 48 695.00 | | 48 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 971.00 | | | 177 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 453.00 | | | 110 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 064.00 | 2 285 564.00 | 21 500.00 | 2 307 064.00 |
VW T.V.A. | 130 418.00 | 130 418.00 | | 130 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 365.00 | 1 941 260.00 | 43 797.00 | 2 028 365.00 |