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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 621.00 | 84 593.00 | 29 028.00 | 113 621.00 |
AH Fonds commercial | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AN Terrains | 527 065.00 | 414 980.00 | 112 084.00 | 527 065.00 |
AP Constructions | 54 020.00 | 26 077.00 | 27 943.00 | 54 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 245.00 | 125 840.00 | 14 405.00 | 140 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 029 978.00 | 6 374 049.00 | 655 929.00 | 7 029 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 855.00 | 11 755.00 | 100.00 | 11 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 251.00 | 4 541.00 | 29 709.00 | 34 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 107 921.00 | 7 046 637.00 | 1 061 284.00 | 8 107 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 958.00 | | 76 958.00 | 76 958.00 |
BT Marchandises | 80 240.00 | | 80 240.00 | 80 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 129.00 | | 73 129.00 | 73 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380 646.00 | 4 251.00 | 2 376 395.00 | 2 380 646.00 |
BZ Autres créances | 517 773.00 | | 517 773.00 | 517 773.00 |
CF Disponibilités | 1 222 393.00 | | 1 222 393.00 | 1 222 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 427.00 | | 97 427.00 | 97 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 448 566.00 | 4 251.00 | 4 444 315.00 | 4 448 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 556 487.00 | 7 050 888.00 | 5 505 600.00 | 12 556 487.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 394 140.00 | 1 300 096.00 | | 1 394 140.00 |
DH Report à nouveau | 247 025.00 | 247 025.00 | | 247 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 743.00 | 374 044.00 | | 595 743.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 337.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 401 908.00 | 2 089 502.00 | | 2 401 908.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | 17 500.00 | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | 17 500.00 | | 98 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 759.00 | 92 973.00 | | 537 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 706.00 | 10 169.00 | | 14 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 828.00 | 950 136.00 | | 1 046 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 340.00 | 913 492.00 | | 1 173 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 860.00 | 7 290.00 | | 86 860.00 |
EA Autres dettes | 145 598.00 | 122 551.00 | | 145 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 691.00 | 2 097 211.00 | | 3 005 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 505 600.00 | 4 204 213.00 | | 5 505 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 281.00 | 2 097 211.00 | | 2 594 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 807.00 | | 810 807.00 | 810 807.00 |
FG Production vendue services | 10 257 574.00 | 43 210.00 | 10 300 784.00 | 10 257 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 068 382.00 | 43 210.00 | 11 111 592.00 | 11 068 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 382 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 613 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 096 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 000.00 | |
GE Autres charges | | | 113 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 546 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 133.00 | | | 191 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 012.00 | 37 575.00 | | 7 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 982.00 | 45 503.00 | | 218 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 3 628.00 | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | 16 155.00 | | 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | 24 896.00 | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 922.00 | 20 607.00 | | 216 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 652.00 | 49 844.00 | | 154 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 337.00 | 124 513.00 | | 290 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 601 044.00 | 10 521 855.00 | | 11 601 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 005 301.00 | 10 147 811.00 | | 11 005 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 743.00 | 374 044.00 | | 595 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 967 747.00 | 1 048 677.00 | | 967 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 513 585.00 | | 680 748.00 | 7 513 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 755.00 | 15 810.00 | 46 106.00 | 11 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 755.00 | 74 657.00 | 8 107 921.00 | 11 755.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 847.00 | 7 751 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 869.00 | | 27 639.00 | 282 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 169 417.00 | | 640 738.00 | 7 169 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 299.00 | | 12 372.00 | 61 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 861 408.00 | 225 002.00 | 56 069.00 | 6 861 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 661.00 | 26 661.00 | -71.00 | 62 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 798 746.00 | 198 341.00 | 56 140.00 | 6 798 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 541.00 | 11 755.00 | | 4 541.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 98 000.00 | 17 500.00 | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 698.00 | 11 755.00 | 1 906.00 | 10 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 535.00 | 109 755.00 | 22 743.00 | 31 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 755.00 | 1 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 828.00 | 1 046 828.00 | | 1 046 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 993.00 | 466 993.00 | | 466 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 084.00 | 407 084.00 | | 407 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 860.00 | 86 860.00 | | 86 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 598.00 | 145 598.00 | | 145 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
UX Autres créances clients | 2 375 970.00 | 2 375 970.00 | | 2 375 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VB T. V. A. | 229 890.00 | 229 890.00 | | 229 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 760.00 | 126 349.00 | 304 872.00 | 537 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 765.00 | 70 765.00 | | 70 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 438.00 | 276 438.00 | | 276 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 427.00 | 97 427.00 | | 97 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030 097.00 | 2 995 846.00 | 34 251.00 | 3 030 097.00 |
VW T.V.A. | 192 995.00 | 192 995.00 | | 192 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 990 987.00 | 2 579 576.00 | 304 872.00 | 2 990 987.00 |