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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 041.00 | 109 606.00 | 7 436.00 | 117 041.00 |
AH Fonds commercial | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
AN Terrains | 547 945.00 | 428 805.00 | 119 140.00 | 547 945.00 |
AP Constructions | 70 214.00 | 33 808.00 | 36 406.00 | 70 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 655.00 | 132 447.00 | 10 207.00 | 142 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 781 523.00 | 6 228 145.00 | 553 377.00 | 6 781 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 855.00 | 11 755.00 | 100.00 | 11 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 251.00 | 4 541.00 | 29 709.00 | 34 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 897 569.00 | 6 949 107.00 | 948 461.00 | 7 897 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 226.00 | | 66 226.00 | 66 226.00 |
BT Marchandises | 100 863.00 | | 100 863.00 | 100 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 406.00 | | 2 036 406.00 | 2 036 406.00 |
BZ Autres créances | 616 388.00 | | 616 388.00 | 616 388.00 |
CF Disponibilités | 2 279 153.00 | | 2 279 153.00 | 2 279 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 352.00 | | 119 352.00 | 119 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 219 801.00 | | 5 219 801.00 | 5 219 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 117 370.00 | 6 949 107.00 | 6 168 263.00 | 13 117 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 394 140.00 | 1 394 140.00 | | 1 394 140.00 |
DH Report à nouveau | 247 025.00 | 247 025.00 | | 247 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 999.00 | 595 743.00 | | 907 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 714 164.00 | 2 401 908.00 | | 2 714 164.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 629.00 | 537 759.00 | | 539 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 677.00 | 14 706.00 | | 13 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 919.00 | 1 046 828.00 | | 1 247 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 763.00 | 1 173 340.00 | | 1 373 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 595.00 | 86 860.00 | | 1 595.00 |
EA Autres dettes | 178 916.00 | 145 598.00 | | 178 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 356 099.00 | 3 005 691.00 | | 3 356 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 263.00 | 5 505 600.00 | | 6 168 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 973 820.00 | 2 594 281.00 | | 2 973 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 091.00 | | 594 091.00 | 594 091.00 |
FG Production vendue services | 10 733 042.00 | 4 249.00 | 10 737 291.00 | 10 733 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 327 133.00 | 4 249.00 | 11 331 382.00 | 11 327 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 318 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 921 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 210 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 819 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 282 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 519 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 402 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 397 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 084.00 | 191 133.00 | | 179 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 7 012.00 | | 11 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 837.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 584.00 | 218 982.00 | | 190 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 473.00 | 660.00 | | 2 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 473.00 | 2 060.00 | | 2 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 111.00 | 216 922.00 | | 188 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 361.00 | 154 652.00 | | 245 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 628.00 | 290 337.00 | | 432 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 112 414.00 | 11 601 044.00 | | 12 112 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 204 415.00 | 11 005 301.00 | | 11 204 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 999.00 | 595 743.00 | | 907 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 107 921.00 | | 108 016.00 | 8 107 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 368.00 | 7 897 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | 309 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 568.00 | 7 542 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 507.00 | | 3 420.00 | 310 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 751 308.00 | | 104 596.00 | 7 751 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 106.00 | | | 46 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 030 340.00 | 218 366.00 | 315 895.00 | 7 030 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 393.00 | 25 012.00 | 4 800.00 | 89 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 940 947.00 | 193 353.00 | 311 095.00 | 6 940 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 548.00 | | 4 251.00 | 20 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 548.00 | | 4 251.00 | 118 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 919.00 | 1 247 919.00 | | 1 247 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 715.00 | 512 715.00 | | 512 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 578.00 | 380 578.00 | | 380 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 193.00 | 222 193.00 | | 222 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 916.00 | 178 916.00 | | 178 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
UX Autres créances clients | 2 036 406.00 | 2 036 406.00 | | 2 036 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172 517.00 | 172 517.00 | | 172 517.00 |
VB T. V. A. | 155 068.00 | 155 068.00 | | 155 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 630.00 | 157 350.00 | 330 551.00 | 539 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 765.00 | | | 166 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 895.00 | | | 164 895.00 |
VP Divers | 106 077.00 | 106 077.00 | | 106 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 420.00 | 79 420.00 | | 79 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 638.00 | 173 638.00 | | 173 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 352.00 | 119 352.00 | | 119 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 806 396.00 | 2 772 145.00 | 34 251.00 | 2 806 396.00 |
VW T.V.A. | 178 857.00 | 178 857.00 | | 178 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 423.00 | 2 960 143.00 | 330 551.00 | 3 342 423.00 |