| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 799.00 | 52 583.00 | 1 216.00 | 53 799.00 |
AH Fonds commercial | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AN Terrains | 520 855.00 | 383 069.00 | 137 785.00 | 520 855.00 |
AP Constructions | 51 437.00 | 17 237.00 | 34 201.00 | 51 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 731.00 | 119 715.00 | 6 017.00 | 125 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 074 901.00 | 6 642 331.00 | 432 569.00 | 7 074 901.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 021.00 | 4 541.00 | 16 480.00 | 21 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 071 636.00 | 7 226 182.00 | 845 454.00 | 8 071 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 590.00 | | 86 590.00 | 86 590.00 |
BT Marchandises | 108 438.00 | | 108 438.00 | 108 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 382.00 | 4 251.00 | 1 387 131.00 | 1 391 382.00 |
CF Disponibilités | 493 211.00 | | 493 211.00 | 493 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 918.00 | | 114 918.00 | 114 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 612.00 | 4 251.00 | 2 784 361.00 | 2 788 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 860 248.00 | 7 230 433.00 | 3 629 815.00 | 10 860 248.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 906.00 | 1 906.00 | 25 000.00 | 26 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 146 584.00 | 1 146 584.00 | | 1 146 584.00 |
DH Report à nouveau | 247 025.00 | | | 247 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 512.00 | 247 025.00 | | 253 512.00 |
DK Provisions réglementées | 11 266.00 | 19 825.00 | | 11 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 387.00 | 1 578 434.00 | | 1 823 387.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 143.00 | 206 968.00 | | 87 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 784.00 | 890 595.00 | | 760 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 594.00 | 818 209.00 | | 852 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 058.00 | 52 885.00 | | 24 058.00 |
EA Autres dettes | 59 704.00 | 58 509.00 | | 59 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 928.00 | 2 028 365.00 | | 1 788 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 815.00 | 3 606 799.00 | | 3 629 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 339.00 | 1 941 260.00 | | 1 708 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105 036.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 674 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 679 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 937 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 360 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 756 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 935.00 | |
GE Autres charges | | | 102 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 640 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 264 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 208.00 | 87 396.00 | | 22 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 059.00 | 16 050.00 | | 12 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 268.00 | 367 898.00 | | 34 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 250.00 | 16 932.00 | | 7 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 271.00 | 40 051.00 | | 2 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 021.00 | 56 983.00 | | 27 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 246.00 | 310 915.00 | | 7 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 881.00 | 13 690.00 | | 3 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 762.00 | 55 457.00 | | 45 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 973 727.00 | 9 430 094.00 | | 9 973 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 720 215.00 | 9 183 069.00 | | 9 720 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 512.00 | 247 025.00 | | 253 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 719 083.00 | | 95 294.00 | 8 719 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | 3 410.00 | 48 027.00 | 25 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 259.00 | 716 482.00 | 8 071 636.00 | 26 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 823.00 | 250 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259.00 | 708 249.00 | 7 772 924.00 | 1 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 292.00 | | 1 216.00 | 254 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 389 014.00 | | 93 418.00 | 8 389 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 777.00 | | 660.00 | 75 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 538 096.00 | 394 711.00 | 713 072.00 | 7 538 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 206.00 | | 4 823.00 | 62 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 475 890.00 | 394 711.00 | 708 249.00 | 7 475 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 825.00 | | 8 559.00 | 19 825.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 317.00 | 2 935.00 | | 1 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 035.00 | 2 935.00 | 2 271.00 | 10 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 860.00 | 20 435.00 | 10 831.00 | 29 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 935.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 500.00 | 8 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 784.00 | 760 784.00 | | 760 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 919.00 | 302 919.00 | | 302 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 125.00 | 393 125.00 | | 393 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 704.00 | 59 704.00 | | 59 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 706.00 | | | 1 386 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VB T. V. A. | 92 909.00 | | | 92 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 143.00 | 10 457.00 | 45 251.00 | 87 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 380.00 | | | 155 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 389.00 | | | 118 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 355.00 | | | 220 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 918.00 | | | 114 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 899.00 | 2 096 878.00 | 21 021.00 | 2 117 899.00 |
VW T.V.A. | 133 006.00 | 133 006.00 | | 133 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 025.00 | 1 708 339.00 | 45 251.00 | 1 785 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |