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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 916.00 | 116 928.00 | 2 988.00 | 119 916.00 |
AH Fonds commercial | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
AN Terrains | 547 945.00 | 453 228.00 | 94 717.00 | 547 945.00 |
AP Constructions | 372 603.00 | 82 051.00 | 290 551.00 | 372 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 743.00 | 137 781.00 | 6 962.00 | 144 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 351 635.00 | 4 547 152.00 | 804 483.00 | 5 351 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 008.00 | 1 905.00 | 1 103.00 | 3 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 916.00 | 4 541.00 | 31 375.00 | 35 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 768 852.00 | 5 343 586.00 | 1 425 266.00 | 6 768 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 677.00 | | 91 677.00 | 91 677.00 |
BT Marchandises | 101 803.00 | | 101 803.00 | 101 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 643 322.00 | | 2 643 322.00 | 2 643 322.00 |
BZ Autres créances | 418 300.00 | | 418 300.00 | 418 300.00 |
CF Disponibilités | 1 515 173.00 | | 1 515 173.00 | 1 515 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 935.00 | | 112 935.00 | 112 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 885 865.00 | | 4 885 865.00 | 4 885 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 654 717.00 | 5 343 586.00 | 6 311 131.00 | 11 654 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 458 680.00 | 1 394 140.00 | | 1 458 680.00 |
DH Report à nouveau | 247 025.00 | 247 025.00 | | 247 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 247.00 | 864 540.00 | | 1 159 247.00 |
DL TOTAL (I) | 3 029 951.00 | 2 670 704.00 | | 3 029 951.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 151.00 | 398 797.00 | | 630 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 600.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 058.00 | 7 672.00 | | 12 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 521.00 | 881 699.00 | | 849 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535 662.00 | 1 172 613.00 | | 1 535 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
EA Autres dettes | 123 625.00 | 144 531.00 | | 123 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183 180.00 | 2 605 912.00 | | 3 183 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 311 131.00 | 5 374 616.00 | | 6 311 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 701 137.00 | 2 306 463.00 | | 2 701 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 894.00 | | 407 894.00 | 407 894.00 |
FG Production vendue services | 13 904 823.00 | 4 079.00 | 13 908 902.00 | 13 904 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 312 717.00 | 4 079.00 | 14 316 796.00 | 14 312 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 819 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 871 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 931 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 027 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 421 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 709.00 | |
GE Autres charges | | | 4 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 110 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 709 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 715 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 213 715.00 | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 494.00 | 2 667.00 | | 38 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 713.00 | 216 382.00 | | 38 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5 399.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677.00 | 55.00 | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 5 454.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 946.00 | 210 928.00 | | 37 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 754.00 | 203 905.00 | | 232 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 285.00 | 319 850.00 | | 361 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 867 804.00 | 12 232 947.00 | | 14 867 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 708 557.00 | 11 368 408.00 | | 13 708 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 247.00 | 864 540.00 | | 1 159 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 013 580.00 | | 667 015.00 | 8 013 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 847.00 | 39 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 911 743.00 | 6 768 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 902 896.00 | 6 416 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 437.00 | | 2 565.00 | 309 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 656 467.00 | | 663 354.00 | 7 656 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 676.00 | | 1 096.00 | 47 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 016 327.00 | 223 708.00 | 1 902 896.00 | 7 016 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 014.00 | 1 914.00 | | 115 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 901 313.00 | 221 794.00 | 1 902 896.00 | 6 901 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 297.00 | | 9 850.00 | 16 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 297.00 | | 9 850.00 | 16 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 297.00 | | 9 850.00 | 114 297.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 521.00 | 849 521.00 | | 849 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653 647.00 | 653 647.00 | | 653 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 044.00 | 439 044.00 | | 439 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 306.00 | 121 306.00 | | 121 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 625.00 | 123 625.00 | | 123 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 916.00 | | 35 916.00 | 35 916.00 |
UX Autres créances clients | 2 643 322.00 | 2 643 322.00 | | 2 643 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VB T. V. A. | 179 693.00 | 179 693.00 | | 179 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 152.00 | 148 107.00 | 421 954.00 | 630 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 825.00 | | | 351 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 471.00 | | | 120 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 393.00 | 87 393.00 | | 87 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 457.00 | 229 457.00 | | 229 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 935.00 | 112 935.00 | | 112 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 210 474.00 | 3 174 558.00 | 35 916.00 | 3 210 474.00 |
VW T.V.A. | 234 272.00 | 234 272.00 | | 234 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 123.00 | 2 689 079.00 | 421 954.00 | 3 171 123.00 |