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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 280 397.00 | | 280 397.00 | 280 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
AP Constructions | 219 623.00 | 117 563.00 | 102 061.00 | 219 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 878.00 | 213 414.00 | 43 464.00 | 256 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 161.00 | 85 699.00 | 7 462.00 | 93 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 274.00 | 428 557.00 | 436 716.00 | 865 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 283.00 | | 27 283.00 | 27 283.00 |
BZ Autres créances | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
CF Disponibilités | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 966.00 | | 142 966.00 | 142 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 658.00 | | 237 658.00 | 237 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 932.00 | 428 557.00 | 674 374.00 | 1 102 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 289.00 | 97 754.00 | | 100 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 190.00 | 2 536.00 | | 34 190.00 |
DL TOTAL (I) | 189 479.00 | 155 289.00 | | 189 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 398.00 | 38 236.00 | | 32 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 933.00 | 192 332.00 | | 160 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 708.00 | 17 144.00 | | 13 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 468.00 | 38 269.00 | | 67 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 987.00 | 94 293.00 | | 72 987.00 |
EA Autres dettes | 137 402.00 | 152 450.00 | | 137 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 895.00 | 532 725.00 | | 484 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 374.00 | 688 014.00 | | 674 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 961.00 | 375 700.00 | | 369 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 831.00 | | 21 870.00 | 592 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 485.00 | 602 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 685.00 | 29 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 569 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 592.00 | | 21 870.00 | 558 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 044.00 | 44 625.00 | 12 111.00 | 396 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 577.00 | 280.00 | | 2 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 298.00 | 279.00 | 1 552.00 | 10 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 169.00 | 44 066.00 | 10 560.00 | 383 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 976.00 | 37 174.00 | 74 802.00 | 111 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 468.00 | 67 468.00 | | 67 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 402.00 | 137 402.00 | | 137 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
VB T. V. A. | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 398.00 | 5 974.00 | 25 318.00 | 32 398.00 |
VI Groupe et associés | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
VP Divers | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 966.00 | | | 142 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 915.00 | 201 915.00 | 100 120.00 | 201 915.00 |
VW T.V.A. | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 187.00 | 369 962.00 | 100 120.00 | 471 187.00 |