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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 921.00 | 2 486.00 | 1 435.00 | 3 921.00 |
AH Fonds commercial | 280 397.00 | | 280 397.00 | 280 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
AP Constructions | 257 194.00 | 171 591.00 | 85 602.00 | 257 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 709.00 | 241 161.00 | 20 548.00 | 261 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 458.00 | 79 254.00 | 6 204.00 | 85 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 814.00 | 506 260.00 | 397 554.00 | 903 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
CF Disponibilités | 43 853.00 | | 43 853.00 | 43 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 479.00 | | 165 479.00 | 165 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 406.00 | | 234 406.00 | 234 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 221.00 | 506 260.00 | 631 961.00 | 1 138 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 469.00 | | | 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 239.00 | 157 473.00 | | 131 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 281.00 | -26 233.00 | | 46 281.00 |
DL TOTAL (I) | 232 520.00 | 186 239.00 | | 232 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 149.00 | 46 794.00 | | 23 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 372.00 | 196 369.00 | | 125 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 137.00 | 15 564.00 | | 9 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 328.00 | 119 281.00 | | 92 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 583.00 | 99 204.00 | | 111 583.00 |
EA Autres dettes | 37 868.00 | 100 489.00 | | 37 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 440.00 | 577 703.00 | | 399 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 961.00 | 763 943.00 | | 631 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 440.00 | 430 404.00 | | 399 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 694.00 | | 21 280.00 | 991 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 160.00 | 903 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 160.00 | 604 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 227.00 | | | 293 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 278.00 | | 21 245.00 | 692 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332.00 | | 35.00 | 3 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 155.00 | 40 938.00 | 43 832.00 | 509 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 126.00 | 1 268.00 | | 10 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 171.00 | 39 669.00 | 43 832.00 | 496 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 329.00 | 92 329.00 | | 92 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VI Groupe et associés | 97 589.00 | 97 589.00 | | 97 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 094.00 | | | 90 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 029.00 | | | 120 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VP Divers | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 479.00 | 165 479.00 | | 165 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 606.00 | 179 606.00 | | 179 606.00 |
VW T.V.A. | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 303.00 | 390 303.00 | | 390 303.00 |