| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 122.00 | 3 766.00 | 356.00 | 4 122.00 |
AH Fonds commercial | 280 397.00 | | 280 397.00 | 280 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
AP Constructions | 253 879.00 | 180 224.00 | 73 656.00 | 253 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 551.00 | 230 719.00 | 23 831.00 | 254 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 799.00 | 81 678.00 | 4 120.00 | 85 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 880.00 | 508 153.00 | 385 727.00 | 893 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
BZ Autres créances | 74 365.00 | | 74 365.00 | 74 365.00 |
CF Disponibilités | 234 276.00 | | 234 276.00 | 234 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 112.00 | | 83 112.00 | 83 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 764.00 | | 407 764.00 | 407 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 644.00 | 508 153.00 | 793 491.00 | 1 301 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 521.00 | 131 239.00 | | 177 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483.00 | 46 281.00 | | 483.00 |
DL TOTAL (I) | 233 004.00 | 232 520.00 | | 233 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 106.00 | 23 149.00 | | 211 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 481.00 | 125 372.00 | | 88 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 394.00 | 92 329.00 | | 109 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 732.00 | 111 584.00 | | 96 732.00 |
EA Autres dettes | 54 774.00 | 37 868.00 | | 54 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 487.00 | 399 441.00 | | 560 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 491.00 | 631 961.00 | | 793 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 998.00 | 399 441.00 | | 555 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 814.00 | | 22 079.00 | 903 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 014.00 | 893 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 014.00 | 594 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 227.00 | | 200.00 | 293 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 363.00 | | 21 879.00 | 604 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 260.00 | 33 250.00 | 31 357.00 | 506 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 395.00 | 1 279.00 | | 11 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 008.00 | 31 970.00 | 31 357.00 | 492 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 394.00 | 109 394.00 | | 109 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 774.00 | 54 774.00 | | 54 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 144.00 | 200 144.00 | | 200 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 961.00 | 6 472.00 | 4 489.00 | 10 961.00 |
VI Groupe et associés | 88 481.00 | 88 481.00 | | 88 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VP Divers | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 112.00 | 83 112.00 | | 83 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 947.00 | 157 947.00 | | 157 947.00 |
VW T.V.A. | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 487.00 | 555 998.00 | 4 489.00 | 560 487.00 |