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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | 280 397.00 | | 280 397.00 | 280 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
AP Constructions | 236 252.00 | 134 767.00 | 101 485.00 | 236 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 340.00 | 233 728.00 | 28 611.00 | 262 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 031.00 | 97 226.00 | 83 805.00 | 181 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 235.00 | 477 604.00 | 497 631.00 | 975 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
BZ Autres créances | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
CF Disponibilités | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 852.00 | | 135 852.00 | 135 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 787.00 | | 201 787.00 | 201 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 022.00 | 477 604.00 | 699 418.00 | 1 177 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 435.00 | | | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 479.00 | 100 289.00 | | 134 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 994.00 | 34 190.00 | | 22 994.00 |
DL TOTAL (I) | 212 473.00 | 189 479.00 | | 212 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 424.00 | 32 398.00 | | 26 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 456.00 | 160 933.00 | | 226 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 558.00 | 13 708.00 | | 9 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 633.00 | 67 468.00 | | 61 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 612.00 | 72 987.00 | | 56 612.00 |
EA Autres dettes | 106 262.00 | 137 402.00 | | 106 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 945.00 | 484 895.00 | | 486 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 418.00 | 674 374.00 | | 699 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 511.00 | 369 961.00 | | 319 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 216.00 | | 109 961.00 | 602 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 662.00 | | 109 961.00 | 569 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 557.00 | 49 047.00 | | 428 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 675.00 | 49 047.00 | | 416 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 278.00 | 29 155.00 | 85 450.00 | 176 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 633.00 | 61 633.00 | | 61 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 262.00 | 106 262.00 | | 106 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
VB T. V. A. | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 360.00 | 11 759.00 | 45 928.00 | 119 360.00 |
VI Groupe et associés | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 003.00 | | | 95 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VP Divers | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 852.00 | | | 135 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 730.00 | 180 730.00 | | 180 730.00 |
VW T.V.A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 323.00 | 315 599.00 | 131 378.00 | 570 323.00 |