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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 921.00 | 1 218.00 | 2 703.00 | 3 921.00 |
AH Fonds commercial | 280 397.00 | | 280 397.00 | 280 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
AP Constructions | 245 088.00 | 152 815.00 | 92 273.00 | 245 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 301.00 | 238 361.00 | 25 940.00 | 264 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 887.00 | 104 994.00 | 77 893.00 | 182 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 694.00 | 509 154.00 | 482 539.00 | 991 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 605.00 | | 81 605.00 | 81 605.00 |
CF Disponibilités | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 580.00 | | 158 580.00 | 158 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 403.00 | | 281 403.00 | 281 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 097.00 | 509 154.00 | 763 943.00 | 1 273 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434.00 | | | 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 473.00 | 134 479.00 | | 157 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 233.00 | 22 993.00 | | -26 233.00 |
DL TOTAL (I) | 186 239.00 | 212 473.00 | | 186 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 794.00 | 26 423.00 | | 46 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 369.00 | 226 456.00 | | 196 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 564.00 | 9 558.00 | | 15 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 281.00 | 61 633.00 | | 119 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 204.00 | 56 611.00 | | 99 204.00 |
EA Autres dettes | 100 489.00 | 106 262.00 | | 100 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 703.00 | 486 944.00 | | 577 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 943.00 | 699 417.00 | | 763 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 404.00 | 319 511.00 | | 430 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 177.00 | | 28 304.00 | 712 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 845.00 | 728 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 845.00 | 692 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 422.00 | | 3 805.00 | 29 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 624.00 | | 24 499.00 | 679 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 604.00 | 42 383.00 | 10 832.00 | 477 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 025.00 | 1 102.00 | | 9 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 722.00 | 41 281.00 | 10 832.00 | 465 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 123.00 | 29 444.00 | 63 248.00 | 147 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 282.00 | 119 282.00 | | 119 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 489.00 | 100 489.00 | | 100 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 601.00 | 12 189.00 | 40 981.00 | 107 601.00 |
VI Groupe et associés | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VW T.V.A. | 30 168.00 | 30 168.00 | | 30 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 429.00 | 436 339.00 | 104 229.00 | 649 429.00 |