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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 902.00 | 27 603.00 | 2 298.00 | 29 902.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 094 258.00 | | 2 094 258.00 | 2 094 258.00 |
AN Terrains | 143 302.00 | 30 300.00 | 113 001.00 | 143 302.00 |
AP Constructions | 1 001 577.00 | 293 680.00 | 707 896.00 | 1 001 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 682.00 | 23 751.00 | 40 931.00 | 64 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 362.00 | 523 673.00 | 474 689.00 | 998 362.00 |
AX Avances et acomptes | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BF Prêts | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 564 343.00 | 899 009.00 | 3 665 333.00 | 4 564 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 058.00 | | 613 058.00 | 613 058.00 |
BZ Autres créances | 403 454.00 | | 403 454.00 | 403 454.00 |
CF Disponibilités | 150 902.00 | | 150 902.00 | 150 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 091.00 | | 1 215 091.00 | 1 215 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 779 434.00 | 899 009.00 | 4 880 425.00 | 5 779 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 1 487 221.00 | | | 1 487 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 918.00 | | | 403 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 940.00 | | | 2 075 940.00 |
DP Provisions pour risques | 61 757.00 | | | 61 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 757.00 | | | 61 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 707.00 | | | 1 380 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 115.00 | | | 92 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 281.00 | | | 112 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 023.00 | | | 1 072 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 727.00 | | | 2 742 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 880 425.00 | | | 4 880 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 300.00 | | | 1 721 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 389 538.00 | | 7 389 538.00 | 7 389 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 389 538.00 | | 7 389 538.00 | 7 389 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 477 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 699 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 252.00 | |
GE Autres charges | | | 5 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 152 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 791.00 | | | 66 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 443.00 | | | 62 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 889.00 | | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 404.00 | | | 54 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 468.00 | | | -102 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 540 224.00 | | | 7 540 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 136 305.00 | | | 7 136 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 918.00 | | | 403 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 972.00 | | | 111 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844 707.00 | | 725 436.00 | 3 844 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 840.00 | 20 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 4 564 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 276 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 959.00 | 2 266 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969 017.00 | | 307 592.00 | 1 969 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 039.00 | | 406 844.00 | 1 863 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 649.00 | | 11 000.00 | 12 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 760.00 | 224 252.00 | 1 002.00 | 675 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 587.00 | 17 016.00 | | 10 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 172.00 | 207 235.00 | 1 002.00 | 665 172.00 |