| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 094 258.00 | | 2 094 258.00 | 2 094 258.00 |
AN Terrains | 79 136.00 | 8 329.00 | 70 808.00 | 79 136.00 |
AP Constructions | 1 217 297.00 | 385 621.00 | 831 676.00 | 1 217 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 758.00 | 35 366.00 | 17 393.00 | 52 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 187.00 | 627 634.00 | 351 553.00 | 979 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BF Prêts | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 651 644.00 | 1 085 302.00 | 3 566 342.00 | 4 651 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 622.00 | | 620 622.00 | 620 622.00 |
BZ Autres créances | 450 428.00 | | 450 428.00 | 450 428.00 |
CF Disponibilités | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 520.00 | | 52 520.00 | 52 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 054.00 | | 1 140 054.00 | 1 140 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 699.00 | 1 085 302.00 | 4 706 397.00 | 5 791 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 1 967 663.00 | 1 838 641.00 | | 1 967 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 822.00 | 164 022.00 | | -24 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 642.00 | 2 187 463.00 | | 2 127 642.00 |
DP Provisions pour risques | 17 671.00 | 18 971.00 | | 17 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 671.00 | 18 971.00 | | 17 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 998.00 | 1 313 313.00 | | 1 173 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 825.00 | 60 796.00 | | 64 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 156.00 | 228 902.00 | | 241 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 053.00 | 881 457.00 | | 783 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 216 670.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 278 052.00 | 57 768.00 | | 278 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 084.00 | 2 758 907.00 | | 2 561 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 706 397.00 | 4 965 341.00 | | 4 706 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 324 141.00 | | 7 324 141.00 | 7 324 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 324 141.00 | | 7 324 141.00 | 7 324 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 495 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 647 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 393.00 | |
GE Autres charges | | | 3 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 709 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 300.00 | 63 258.00 | | 33 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 42 786.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 600.00 | 106 044.00 | | 34 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 761.00 | 15 673.00 | | 4 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 111.00 | 55 261.00 | | 19 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 146 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 872.00 | 217 150.00 | | 23 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 728.00 | -111 106.00 | | 10 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 751.00 | -217 827.00 | | -205 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 529 724.00 | 7 695 430.00 | | 7 529 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 554 546.00 | 7 531 408.00 | | 7 554 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 822.00 | 164 022.00 | | -24 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 610 337.00 | | 156 451.00 | 4 610 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 043.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 043.00 | 24 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 144.00 | 4 651 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 101.00 | 2 351 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275 061.00 | | | 2 275 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313 787.00 | | 147 941.00 | 2 313 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 490.00 | | 8 510.00 | 21 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 987.00 | 257 393.00 | 80 078.00 | 907 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 634.00 | 257 393.00 | 80 078.00 | 879 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 971.00 | | 1 300.00 | 18 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 971.00 | | 1 300.00 | 18 971.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 156.00 | 241 156.00 | | 241 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 141.00 | 318 141.00 | | 318 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 788.00 | 387 788.00 | | 387 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 052.00 | 278 052.00 | | 278 052.00 |
UP Prêts | 7 903.00 | 3 153.00 | 4 750.00 | 7 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
UX Autres créances clients | 620 622.00 | 620 622.00 | | 620 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147 328.00 | 147 328.00 | | 147 328.00 |
VB T. V. A. | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 998.00 | 443 491.00 | 672 025.00 | 1 173 998.00 |
VI Groupe et associés | 64 825.00 | 64 825.00 | | 64 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 924.00 | | | 213 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 067.00 | | | 434 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 957.00 | 231 957.00 | | 231 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 346.00 | 1 126 723.00 | 21 623.00 | 1 148 346.00 |
VW T.V.A. | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 084.00 | 1 830 577.00 | 672 025.00 | 2 561 084.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |