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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 094 258.00 | | 2 094 258.00 | 2 094 258.00 |
AN Terrains | 79 136.00 | 6 615.00 | 72 521.00 | 79 136.00 |
AP Constructions | 1 141 789.00 | 320 628.00 | 821 161.00 | 1 141 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 037.00 | 27 000.00 | 24 038.00 | 51 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 155.00 | 525 391.00 | 506 764.00 | 1 032 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BF Prêts | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 610 337.00 | 907 987.00 | 3 702 350.00 | 4 610 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 476.00 | | 692 476.00 | 692 476.00 |
BZ Autres créances | 471 595.00 | | 471 595.00 | 471 595.00 |
CF Disponibilités | 41 577.00 | | 41 577.00 | 41 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 343.00 | | 57 343.00 | 57 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 991.00 | | 1 262 991.00 | 1 262 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 873 328.00 | 907 987.00 | 4 965 341.00 | 5 873 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 1 838 641.00 | | | 1 838 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 022.00 | | | 164 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 463.00 | | | 2 187 463.00 |
DP Provisions pour risques | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 313.00 | | | 1 313 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 796.00 | | | 60 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 902.00 | | | 228 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 457.00 | | | 881 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 670.00 | | | 216 670.00 |
EA Autres dettes | 57 768.00 | | | 57 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 907.00 | | | 2 758 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 341.00 | | | 4 965 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 026.00 | | | 1 854 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 408 311.00 | | 7 408 311.00 | 7 408 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 408 311.00 | | 7 408 311.00 | 7 408 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 589 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 753 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 684.00 | |
GE Autres charges | | | 19 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 499 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 094.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 690.00 | | | 121 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 140 300.00 | | | 140 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 258.00 | | | 63 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 786.00 | | | 42 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 044.00 | | | 106 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 261.00 | | | 55 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 216.00 | | | 146 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 150.00 | | | 217 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 106.00 | | | -111 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 827.00 | | | -217 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 695 430.00 | | | 7 695 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 531 408.00 | | | 7 531 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 022.00 | | | 164 022.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 65 409.00 | | | 65 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 564 343.00 | | 519 464.00 | 4 564 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 948.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 948.00 | 21 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 000.00 | 414 471.00 | 4 610 337.00 | 59 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 549.00 | 2 275 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 000.00 | 394 973.00 | 2 313 787.00 | 59 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 276 610.00 | | | 2 276 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266 925.00 | | 500 835.00 | 2 266 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 809.00 | | 18 629.00 | 20 809.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 010.00 | 393 900.00 | 384 922.00 | 899 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 604.00 | 2 299.00 | 1 549.00 | 27 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 406.00 | 391 601.00 | 383 373.00 | 871 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 757.00 | | 42 786.00 | 61 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 757.00 | | 42 786.00 | 61 757.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 902.00 | 228 902.00 | | 228 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 713.00 | 374 713.00 | | 374 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 774.00 | 421 774.00 | | 421 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 670.00 | 216 670.00 | | 216 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 768.00 | 57 768.00 | | 57 768.00 |
UP Prêts | 4 541.00 | 3 388.00 | | 4 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
UX Autres créances clients | 692 476.00 | | | 692 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173 386.00 | | | 173 386.00 |
VB T. V. A. | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 313.00 | 408 432.00 | 890 109.00 | 1 313 313.00 |
VI Groupe et associés | 60 796.00 | 60 796.00 | | 60 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 884.00 | | | 328 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 983.00 | | | 395 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 043.00 | | | 238 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 343.00 | | | 57 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 723.00 | 1 224 802.00 | 17 921.00 | 1 242 723.00 |
VW T.V.A. | 58 518.00 | 58 518.00 | | 58 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 907.00 | 1 854 026.00 | 890 109.00 | 2 758 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |