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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 094 258.00 | | 2 094 258.00 | 2 094 258.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 360 245.00 | 47 111.00 | 313 133.00 | 360 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 377.00 | 43 850.00 | 13 527.00 | 57 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 601.00 | 746 053.00 | 248 549.00 | 994 601.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 705 227.00 | 865 367.00 | 2 839 860.00 | 3 705 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 594.00 | 112 527.00 | 742 067.00 | 854 594.00 |
BZ Autres créances | 306 710.00 | | 306 710.00 | 306 710.00 |
CF Disponibilités | 148 370.00 | | 148 370.00 | 148 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 725.00 | | 51 725.00 | 51 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 399.00 | 112 527.00 | 1 248 872.00 | 1 361 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 627.00 | 977 895.00 | 4 088 732.00 | 5 066 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 1 867 663.00 | 1 967 663.00 | | 1 867 663.00 |
DH Report à nouveau | -24 822.00 | | | -24 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 368.00 | -24 822.00 | | -151 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 274.00 | 2 127 642.00 | | 1 876 274.00 |
DP Provisions pour risques | 3 869.00 | 17 671.00 | | 3 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 868.00 | 17 671.00 | | 3 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 937.00 | 1 173 998.00 | | 635 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 836.00 | 64 825.00 | | 88 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 633.00 | 241 156.00 | | 528 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 486.00 | 783 053.00 | | 761 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EA Autres dettes | 193 697.00 | 278 052.00 | | 193 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 589.00 | 2 561 084.00 | | 2 208 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 732.00 | 4 706 397.00 | | 4 088 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 836.00 | | | 88 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 541 892.00 | | 7 541 892.00 | 7 541 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 541 892.00 | | 7 541 892.00 | 7 541 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 696 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 408 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 698.00 | |
GE Autres charges | | | 4 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 490 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 000.00 | 33 300.00 | | 252 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 802.00 | 1 300.00 | | 13 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 802.00 | 34 600.00 | | 265 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 4 761.00 | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537 258.00 | 19 111.00 | | 537 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 527.00 | | | 112 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 099.00 | 23 872.00 | | 650 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384 297.00 | 10 728.00 | | -384 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 517.00 | -205 751.00 | | -46 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 961 903.00 | 7 529 724.00 | | 7 961 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 113 271.00 | 7 554 546.00 | | 8 113 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 368.00 | -24 822.00 | | -151 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |