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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
AN Terrains | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 490.00 | 625 950.00 | 126 541.00 | 752 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 004.00 | 340 173.00 | 109 830.00 | 450 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 255.00 | 978 272.00 | 275 983.00 | 1 254 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 648.00 | | 43 648.00 | 43 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 644.00 | 18 444.00 | 1 274 200.00 | 1 292 644.00 |
BZ Autres créances | 73 614.00 | | 73 614.00 | 73 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
CF Disponibilités | 179 485.00 | | 179 485.00 | 179 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 131.00 | 18 444.00 | 1 601 687.00 | 1 620 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 385.00 | 996 716.00 | 1 877 670.00 | 2 874 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 000.00 | 230 000.00 | | 280 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 074.00 | 88 269.00 | | 110 074.00 |
DL TOTAL (I) | 500 074.00 | 428 269.00 | | 500 074.00 |
DP Provisions pour risques | 7 248.00 | 11 908.00 | | 7 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 248.00 | 11 908.00 | | 7 248.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 365 182.00 | 301 991.00 | | 365 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 355.00 | 523 647.00 | | 700 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 417.00 | 286 078.00 | | 298 417.00 |
EA Autres dettes | | 6 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 370 348.00 | 1 124 649.00 | | 1 370 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 670.00 | 1 564 827.00 | | 1 877 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 105 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 130 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 476.00 | 46 399.00 | | 3 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 925.00 | 90.00 | | 3 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | 46 309.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 325.00 | 15 555.00 | | 28 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 074.00 | 88 269.00 | | 110 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 590.00 | 116 624.00 | 3 941.00 | 865 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 711.00 | 110 354.00 | 3 941.00 | 859 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 355.00 | 700 355.00 | | 700 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 789.00 | 1 377 087.00 | 16 702.00 | 1 393 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 348.00 | 1 182 818.00 | 187 530.00 | 1 370 348.00 |