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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AN Terrains | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 470.00 | 613 688.00 | 173 781.00 | 787 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 388.00 | 397 207.00 | 66 180.00 | 463 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 959.00 | 1 011 385.00 | 279 574.00 | 1 290 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 312.00 | | 28 312.00 | 28 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831 249.00 | 23 055.00 | 1 808 194.00 | 1 831 249.00 |
BZ Autres créances | 49 902.00 | | 49 902.00 | 49 902.00 |
CF Disponibilités | 427 344.00 | | 427 344.00 | 427 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 895.00 | 23 055.00 | 2 340 840.00 | 2 363 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 854.00 | 1 034 440.00 | 2 620 414.00 | 3 654 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 478.00 | 330 138.00 | | 433 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 629.00 | 148 340.00 | | 197 629.00 |
DL TOTAL (I) | 741 106.00 | 588 478.00 | | 741 106.00 |
DP Provisions pour risques | 69 217.00 | 7 248.00 | | 69 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 217.00 | 7 248.00 | | 69 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 798.00 | 477 269.00 | | 331 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 393.00 | 71 393.00 | | 6 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 212.00 | 611 011.00 | | 962 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 398.00 | 399 851.00 | | 498 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 136.00 | | |
EA Autres dettes | 11 289.00 | 1 496.00 | | 11 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 091.00 | 1 563 156.00 | | 1 810 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 414.00 | 2 158 881.00 | | 2 620 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 375.00 | 1 498 071.00 | | 1 624 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 16 908.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
FG Production vendue services | 6 227 833.00 | | 6 227 833.00 | 6 227 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 237 318.00 | | 6 237 318.00 | 6 237 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 256 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 968 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 999.00 | |
GE Autres charges | | | 3 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 944 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 315.00 | 10 858.00 | | 19 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 114.00 | 2 951.00 | | 3 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 573.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 460.00 | 45 500.00 | | 21 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 460.00 | 64 931.00 | | 21 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | 11 158.00 | | 1 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 426.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 970.00 | | | 61 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 277.00 | 14 584.00 | | 63 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 817.00 | 50 347.00 | | -41 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 187.00 | 24 899.00 | | 69 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 278 105.00 | 5 468 596.00 | | 6 278 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 080 476.00 | 5 320 256.00 | | 6 080 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 629.00 | 148 340.00 | | 197 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 858.00 | 57 258.00 | | 101 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 555.00 | 103 962.00 | 116 131.00 | 1 023 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 061.00 | | 5 572.00 | 6 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 494.00 | 103 961.00 | 110 559.00 | 1 017 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 212.00 | 962 212.00 | | 962 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 398.00 | 498 398.00 | | 498 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 798.00 | 146 083.00 | 185 716.00 | 331 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902 239.00 | 1 902 239.00 | | 1 902 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 941.00 | 1 902 239.00 | 16 702.00 | 1 918 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 091.00 | 1 624 375.00 | 185 716.00 | 1 810 091.00 |