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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
AN Terrains | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 232.00 | 710 048.00 | 211 184.00 | 921 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 335.00 | 426 820.00 | 86 515.00 | 513 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 240.00 | 1 144 928.00 | 337 312.00 | 1 482 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 331.00 | | 64 331.00 | 64 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 475.00 | 19 056.00 | 1 254 420.00 | 1 273 475.00 |
BZ Autres créances | 162 222.00 | | 162 222.00 | 162 222.00 |
CF Disponibilités | 88 622.00 | | 88 622.00 | 88 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 158.00 | 19 056.00 | 1 589 103.00 | 1 608 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 398.00 | 1 163 983.00 | 1 926 415.00 | 3 090 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 000.00 | 330 000.00 | | 380 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 862.00 | 116 007.00 | | -49 862.00 |
DL TOTAL (I) | 440 138.00 | 556 007.00 | | 440 138.00 |
DP Provisions pour risques | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 664.00 | 304 563.00 | | 331 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 393.00 | 56 393.00 | | 6 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 862.00 | 2 340.00 | | 5 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 934.00 | 879 065.00 | | 717 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 129.00 | 456 891.00 | | 399 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 552.00 | 11 232.00 | | 16 552.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 029.00 | 1 711 979.00 | | 1 479 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 415.00 | 2 275 234.00 | | 1 926 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 093 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 093 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 171 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 674 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 257 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 222.00 | 283.00 | | 44 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627.00 | 3 528.00 | | 4 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 595.00 | -3 244.00 | | 39 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 24 458.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 215 841.00 | 4 609 331.00 | | 5 215 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 265 703.00 | 4 493 324.00 | | 5 265 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 862.00 | 116 007.00 | | -49 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 086.00 | 118 152.00 | 101 310.00 | 1 128 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 120 026.00 | 118 152.00 | 101 310.00 | 1 120 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 934.00 | 717 934.00 | | 717 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 664.00 | 221 303.00 | 110 361.00 | 331 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 128.00 | 399 128.00 | | 399 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 907.00 | 1 449 205.00 | 16 702.00 | 1 465 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 168.00 | 1 362 806.00 | 110 361.00 | 1 473 168.00 |