| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
AN Terrains | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 083.00 | 730 506.00 | 125 577.00 | 856 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 326.00 | 389 520.00 | 96 807.00 | 486 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 231.00 | 1 128 086.00 | 262 145.00 | 1 390 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 755.00 | | 38 755.00 | 38 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 371.00 | 81 272.00 | 1 824 099.00 | 1 905 371.00 |
BZ Autres créances | 119 726.00 | | 119 726.00 | 119 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 361.00 | 81 272.00 | 2 013 089.00 | 2 094 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 592.00 | 1 209 358.00 | 2 275 234.00 | 3 484 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 000.00 | 315 000.00 | | 330 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 007.00 | 34 158.00 | | 116 007.00 |
DL TOTAL (I) | 556 007.00 | 459 158.00 | | 556 007.00 |
DP Provisions pour risques | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 563.00 | 449 689.00 | | 304 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 393.00 | 6 393.00 | | 56 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 065.00 | 584 184.00 | | 879 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 891.00 | 308 232.00 | | 456 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | 5 074.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 979.00 | 1 355 912.00 | | 1 711 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 234.00 | 1 822 317.00 | | 2 275 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 447.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 588 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 595 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 609 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 159 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 459 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 19 585.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 528.00 | 27.00 | | 3 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 244.00 | 19 558.00 | | -3 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 458.00 | -528.00 | | 24 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 609 331.00 | 4 136 356.00 | | 4 609 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 493 324.00 | 4 102 198.00 | | 4 493 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 007.00 | 34 158.00 | | 116 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 524.00 | 97 131.00 | 14 569.00 | 1 045 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 030.00 | 96 565.00 | 14 569.00 | 1 038 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 393.00 | 56 393.00 | | 56 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 065.00 | 879 065.00 | | 879 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 16 702.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 564.00 | 255 018.00 | 49 545.00 | 304 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456 890.00 | 456 890.00 | | 456 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 940.00 | 2 043 238.00 | 16 702.00 | 2 059 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 639.00 | 1 660 094.00 | 49 545.00 | 1 709 639.00 |