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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AN Terrains | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 971.00 | 557 995.00 | 197 975.00 | 755 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 285.00 | 459 499.00 | 55 787.00 | 515 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 929.00 | 1 023 555.00 | 293 374.00 | 1 316 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 615.00 | | 42 615.00 | 42 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 154.00 | 19 056.00 | 1 591 099.00 | 1 610 154.00 |
BZ Autres créances | 80 568.00 | | 80 568.00 | 80 568.00 |
CF Disponibilités | 113 439.00 | | 113 439.00 | 113 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 562.00 | 19 056.00 | 1 865 507.00 | 1 884 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 491.00 | 1 042 611.00 | 2 158 881.00 | 3 201 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 138.00 | 380 000.00 | | 330 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 340.00 | -49 862.00 | | 148 340.00 |
DL TOTAL (I) | 588 478.00 | 440 138.00 | | 588 478.00 |
DP Provisions pour risques | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 269.00 | 331 664.00 | | 477 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 393.00 | 6 393.00 | | 71 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 011.00 | 717 934.00 | | 611 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 851.00 | 399 129.00 | | 399 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 136.00 | 16 552.00 | | 2 136.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 156.00 | 1 479 029.00 | | 1 563 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 881.00 | 1 926 415.00 | | 2 158 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 071.00 | 1 368 668.00 | | 1 498 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 908.00 | 126 786.00 | | 16 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
FG Production vendue services | 5 322 472.00 | | 5 322 472.00 | 5 322 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 330 906.00 | | 5 330 906.00 | 5 330 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 403 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 746 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 276 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 858.00 | 1 097.00 | | 10 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 951.00 | 2 803.00 | | 2 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | 2 080.00 | | 45 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 858.00 | 42 142.00 | | 17 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 931.00 | 44 222.00 | | 64 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 158.00 | 4 097.00 | | 11 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 426.00 | 530.00 | | 3 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 584.00 | 4 627.00 | | 14 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 347.00 | 39 595.00 | | 50 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 899.00 | -2 400.00 | | 24 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 468 596.00 | 5 215 841.00 | | 5 468 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 320 256.00 | 5 265 703.00 | | 5 320 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 340.00 | -49 862.00 | | 148 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 258.00 | | | 57 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 928.00 | 99 234.00 | 220 606.00 | 1 144 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | | 1 999.00 | 8 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 868.00 | 99 234.00 | 218 607.00 | 1 136 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 393.00 | 71 393.00 | | 71 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 011.00 | 611 011.00 | | 611 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 851.00 | 399 851.00 | | 399 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 269.00 | 412 184.00 | 65 085.00 | 477 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699 338.00 | 1 699 338.00 | | 1 699 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 040.00 | 1 699 338.00 | 16 702.00 | 1 716 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 156.00 | 1 498 071.00 | 65 085.00 | 1 563 156.00 |