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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
AP Constructions | 317 467.00 | 285 190.00 | 32 277.00 | 317 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 585.00 | 158 041.00 | 81 544.00 | 239 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929 052.00 | 624 306.00 | 1 304 746.00 | 1 929 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 119.00 | 1 146 612.00 | 1 506 507.00 | 2 653 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
BT Marchandises | 28 944.00 | | 28 944.00 | 28 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 989.00 | | 24 989.00 | 24 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 761.00 | | 529 761.00 | 529 761.00 |
BZ Autres créances | 143 802.00 | | 143 802.00 | 143 802.00 |
CF Disponibilités | 402 310.00 | | 402 310.00 | 402 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 169.00 | | 1 152 169.00 | 1 152 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 288.00 | 1 146 612.00 | 2 658 676.00 | 3 805 288.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 585 836.00 | | | 585 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 689.00 | | | -17 689.00 |
DL TOTAL (I) | 649 267.00 | | | 649 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 541.00 | | | 869 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 765.00 | | | 54 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 516.00 | | | 916 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 572.00 | | | 162 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 409.00 | | | 2 009 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 676.00 | | | 2 658 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 187.00 | | | 1 370 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 562 328.00 | 40 804.00 | 8 603 132.00 | 8 562 328.00 |
FG Production vendue services | 59 515.00 | 5 356.00 | 64 871.00 | 59 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 621 843.00 | 46 160.00 | 8 668 002.00 | 8 621 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 670 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 594 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 692 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 458.00 | | | 80 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 958.00 | | | -25 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 678.00 | | | -43 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 727 245.00 | | | 8 727 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 744 934.00 | | | 8 744 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 689.00 | | | -17 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 765.00 | 54 765.00 | | 54 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 516.00 | 916 516.00 | | 916 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 863.00 | 686 984.00 | 21 880.00 | 708 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 395.00 | 1 364 174.00 | 548 478.00 | 2 003 395.00 |