| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 808.00 | 29 932.00 | 1 876.00 | 31 808.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 423.00 | 44 982.00 | 40 441.00 | 85 423.00 |
AP Constructions | 317 467.00 | 317 467.00 | | 317 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 138.00 | 173 173.00 | 64 965.00 | 238 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627 708.00 | 1 077 148.00 | 550 560.00 | 1 627 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 735.00 | 1 657 701.00 | 744 035.00 | 2 401 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BT Marchandises | 93 121.00 | | 93 121.00 | 93 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 396.00 | 106 738.00 | 674 658.00 | 781 396.00 |
BZ Autres créances | 338 286.00 | 175 536.00 | 162 751.00 | 338 286.00 |
CF Disponibilités | 1 023 376.00 | | 1 023 376.00 | 1 023 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 881.00 | 282 274.00 | 2 019 607.00 | 2 301 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 617.00 | 1 939 975.00 | 2 763 642.00 | 4 703 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | 15 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 1 087 826.00 | 885 489.00 | | 1 087 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 324.00 | 202 336.00 | | 88 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 269.00 | 1 168 946.00 | | 1 257 269.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 493.00 | 411 726.00 | | 309 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 373.00 | 59 758.00 | | 5 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 771.00 | 754 892.00 | | 914 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 648.00 | 242 270.00 | | 228 648.00 |
EA Autres dettes | 48 087.00 | 619.00 | | 48 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 373.00 | 1 469 265.00 | | 1 506 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 642.00 | 2 663 211.00 | | 2 763 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 710.00 | 1 409 866.00 | | 1 272 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 706 180.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 754 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 832 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 508 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 193.00 | |
GE Autres charges | | | 29 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 715 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 468.00 | 3 655.00 | | 5 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 873.00 | 8 945.00 | | 33 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 341.00 | 12 600.00 | | 39 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 468.00 | -12 599.00 | | -5 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 909.00 | 75 243.00 | | 22 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 868 127.00 | 11 328 184.00 | | 11 868 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 779 803.00 | 11 125 848.00 | | 11 779 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 324.00 | 202 336.00 | | 88 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 340 425.00 | | 61 311.00 | 2 340 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 401 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 187 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 621.00 | | 2 610.00 | 164 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 983.00 | | 58 701.00 | 2 128 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 597.00 | 129 104.00 | | 1 513 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 625.00 | 23 289.00 | | 51 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 972.00 | 105 815.00 | | 1 461 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 545.00 | 14 193.00 | | 92 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175 536.00 | | | 175 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 081.00 | 14 193.00 | | 283 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 081.00 | 14 193.00 | 25 000.00 | 308 081.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 193.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 771.00 | 914 771.00 | | 914 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 511.00 | 93 511.00 | | 93 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 244.00 | 100 244.00 | | 100 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
UX Autres créances clients | 673 999.00 | 673 999.00 | | 673 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 797.00 | | 106 797.00 | 106 797.00 |
VB T. V. A. | 63 618.00 | 63 618.00 | | 63 618.00 |
VC Groupe et associés | 177 502.00 | 177 502.00 | | 177 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 493.00 | 75 830.00 | 233 663.00 | 309 493.00 |
VI Groupe et associés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 184.00 | | | 102 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 687.00 | 49 687.00 | | 49 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 360.00 | 1 040 742.00 | 133 618.00 | 1 174 360.00 |
VW T.V.A. | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 373.00 | 1 272 710.00 | 233 663.00 | 1 506 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 32.00 | | 29.00 |