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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 198.00 | 17 519.00 | 11 679.00 | 29 198.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 080.00 | 79 489.00 | 1 591.00 | 81 080.00 |
AP Constructions | 317 467.00 | 317 467.00 | | 317 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 475.00 | 108 095.00 | 95 381.00 | 203 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 345.00 | 841 129.00 | 750 216.00 | 1 591 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 488.00 | | 50 488.00 | 50 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 874.00 | 1 363 698.00 | 1 006 176.00 | 2 369 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 838.00 | | 31 838.00 | 31 838.00 |
BT Marchandises | 105 025.00 | | 105 025.00 | 105 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 356.00 | 1 262.00 | 1 006 094.00 | 1 007 356.00 |
BZ Autres créances | 173 040.00 | | 173 040.00 | 173 040.00 |
CF Disponibilités | 318 821.00 | | 318 821.00 | 318 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 292.00 | 1 262.00 | 1 663 030.00 | 1 664 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 165.00 | 1 364 959.00 | 2 669 206.00 | 4 034 165.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 740 321.00 | 654 892.00 | | 740 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 209.00 | 85 429.00 | | 73 209.00 |
DL TOTAL (I) | 894 650.00 | 821 441.00 | | 894 650.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 797.00 | 489 983.00 | | 351 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 412.00 | 73 999.00 | | 39 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 401.00 | 1 164 896.00 | | 1 086 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 241.00 | 186 378.00 | | 269 241.00 |
EA Autres dettes | 2 705.00 | 2 513.00 | | 2 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 556.00 | 1 917 768.00 | | 1 749 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 206.00 | 2 764 209.00 | | 2 669 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 767.00 | | 215 297.00 | 2 209 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 190.00 | 2 369 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 190.00 | 2 162 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 278.00 | | | 160 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 327.00 | | 195 638.00 | 2 022 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 162.00 | | 19 659.00 | 27 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 544.00 | 147 558.00 | 404.00 | 1 216 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 552.00 | 6 456.00 | | 90 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 992.00 | 141 103.00 | 404.00 | 1 125 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 532.00 | 1 118 532.00 | | 1 118 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 472.00 | 130 472.00 | | 130 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 174.00 | 82 174.00 | | 82 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 025.00 | 1 006 025.00 | | 1 006 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VC Groupe et associés | 102 141.00 | 102 141.00 | | 102 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 797.00 | 140 308.00 | 211 489.00 | 351 797.00 |
VI Groupe et associés | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 403.00 | | | 140 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 767.00 | 45 767.00 | | 45 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 355.00 | 1 200 534.00 | 26 821.00 | 1 227 355.00 |
VW T.V.A. | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 556.00 | 1 538 067.00 | 211 489.00 | 1 749 556.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |