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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 274.00 | 6 916.00 | 23 358.00 | 30 274.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 080.00 | 78 257.00 | 2 823.00 | 81 080.00 |
AP Constructions | 317 467.00 | 299 220.00 | 18 246.00 | 317 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 182.00 | 172 631.00 | 73 551.00 | 246 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 128.00 | 683 865.00 | 1 115 263.00 | 1 799 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 009.00 | 1 240 888.00 | 1 310 121.00 | 2 551 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BT Marchandises | 44 616.00 | | 44 616.00 | 44 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 793.00 | | 845 793.00 | 845 793.00 |
BZ Autres créances | 147 803.00 | | 147 803.00 | 147 803.00 |
CF Disponibilités | 359 026.00 | | 359 026.00 | 359 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 019.00 | | 1 435 019.00 | 1 435 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 986 028.00 | 1 240 888.00 | 2 745 140.00 | 3 986 028.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 585 836.00 | | | 585 836.00 |
DH Report à nouveau | -17 689.00 | | | -17 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 745.00 | | | 86 745.00 |
DL TOTAL (I) | 736 012.00 | | | 736 012.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 883.00 | | | 639 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 118.00 | | | 59 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 004.00 | | | 1 059 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 124.00 | | | 226 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 128.00 | | | 1 984 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 140.00 | | | 2 745 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 890.00 | | | 1 493 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 119.00 | | 77 165.00 | 2 653 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 060.00 | 168 215.00 | 2 551 009.00 | 11 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 060.00 | 168 215.00 | 2 362 776.00 | 11 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 076.00 | | 32 278.00 | 129 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497 164.00 | | 44 887.00 | 2 497 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 601.00 | 262 502.00 | 168 215.00 | 1 146 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 076.00 | 6 096.00 | | 79 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 525.00 | 256 406.00 | 168 215.00 | 1 067 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 004.00 | 1 059 004.00 | | 1 059 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 207.00 | 107 207.00 | | 107 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 664.00 | 80 664.00 | | 80 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
UX Autres créances clients | 845 793.00 | | | 845 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 883.00 | 149 645.00 | 465 341.00 | 639 883.00 |
VI Groupe et associés | 59 118.00 | 59 118.00 | | 59 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 757.00 | | | 228 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 277.00 | | | 53 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 663.00 | | | 56 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 287.00 | 1 008 407.00 | 21 880.00 | 1 030 287.00 |
VW T.V.A. | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 128.00 | 1 493 890.00 | 465 341.00 | 1 984 128.00 |