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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 198.00 | 11 679.00 | 17 519.00 | 29 198.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 080.00 | 78 873.00 | 2 207.00 | 81 080.00 |
AP Constructions | 317 467.00 | 313 251.00 | 4 216.00 | 317 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 404.00 | 87 470.00 | 61 934.00 | 149 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548 521.00 | 725 271.00 | 823 249.00 | 1 548 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 767.00 | 1 216 544.00 | 993 223.00 | 2 209 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BT Marchandises | 107 691.00 | | 107 691.00 | 107 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 701.00 | 1 262.00 | 1 006 439.00 | 1 007 701.00 |
BZ Autres créances | 98 268.00 | | 98 268.00 | 98 268.00 |
CF Disponibilités | 524 863.00 | | 524 863.00 | 524 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 248.00 | 1 262.00 | 1 770 986.00 | 1 772 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 014.00 | 1 217 805.00 | 2 764 209.00 | 3 982 014.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 654 892.00 | | | 654 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 429.00 | | | 85 429.00 |
DL TOTAL (I) | 821 441.00 | | | 821 441.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 983.00 | | | 489 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 999.00 | | | 73 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 896.00 | | | 1 164 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 378.00 | | | 186 378.00 |
EA Autres dettes | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 768.00 | | | 1 917 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 209.00 | | | 2 764 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 243.00 | | | 1 566 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 009.00 | | 12 468.00 | 2 551 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 27 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 711.00 | 2 209 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 076.00 | 160 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 535.00 | 2 022 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 354.00 | | | 161 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 776.00 | | 10 086.00 | 2 362 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 880.00 | | 2 382.00 | 26 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 888.00 | 268 950.00 | 293 295.00 | 1 240 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 172.00 | 6 456.00 | 1 076.00 | 85 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 716.00 | 262 495.00 | 292 219.00 | 1 155 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 470.00 | 135 944.00 | 351 526.00 | 487 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 896.00 | 1 164 896.00 | | 1 164 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 007.00 | 77 007.00 | | 77 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 828.00 | 81 828.00 | | 81 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 006 370.00 | | | 1 006 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VI Groupe et associés | 73 999.00 | 73 999.00 | | 73 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 293.00 | | | 147 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 839.00 | 1 122 677.00 | 22 162.00 | 1 144 839.00 |
VW T.V.A. | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 768.00 | 1 566 243.00 | 351 526.00 | 1 917 768.00 |