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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 675.00 | 2 166.00 | 509.00 | 2 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 849.00 | 53 502.00 | 139 347.00 | 192 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 533.00 | 95 147.00 | 178 386.00 | 273 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 677 009.00 | 29 078.00 | 2 647 930.00 | 2 677 009.00 |
BZ Autres créances | 427 423.00 | | 427 423.00 | 427 423.00 |
CF Disponibilités | 422 265.00 | | 422 265.00 | 422 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603 874.00 | | 603 874.00 | 603 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 130 571.00 | 29 078.00 | 4 101 493.00 | 4 130 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 404 104.00 | 124 225.00 | 4 279 879.00 | 4 404 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 836 832.00 | 903 537.00 | | 836 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 946.00 | -66 705.00 | | 145 946.00 |
DL TOTAL (I) | 991 163.00 | 845 216.00 | | 991 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 542.00 | 7 263.00 | | 16 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 505 103.00 | 1 444 168.00 | | 2 505 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 407.00 | 370 765.00 | | 242 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 663.00 | 301 610.00 | | 524 663.00 |
EA Autres dettes | | 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 288 716.00 | 2 124 544.00 | | 3 288 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 879.00 | 2 969 761.00 | | 4 279 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 613.00 | 680 377.00 | | 783 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 191.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 201 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 201 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 201 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 933 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 020 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 852.00 | 2 922 783.00 | | 4 202 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 056 905.00 | 2 989 488.00 | | 4 056 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 946.00 | -66 705.00 | | 145 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 533.00 | | | 273 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 524.00 | | | 195 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 734.00 | 14 413.00 | | 80 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 255.00 | 14 413.00 | | 41 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 874.00 | | | 603 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 746 836.00 | 3 708 306.00 | 38 530.00 | 3 746 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 613.00 | 783 613.00 | | 783 613.00 |