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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 269.00 | 42 689.00 | 4 580.00 | 47 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065.00 | 1 822.00 | 243.00 | 2 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 411.00 | 69 684.00 | 111 728.00 | 181 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 276.00 | 114 194.00 | 155 082.00 | 269 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404 278.00 | | 2 404 278.00 | 2 404 278.00 |
BZ Autres créances | 405 974.00 | | 405 974.00 | 405 974.00 |
CF Disponibilités | 422 197.00 | | 422 197.00 | 422 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674 030.00 | | 674 030.00 | 674 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 480.00 | | 3 906 480.00 | 3 906 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 755.00 | 114 194.00 | 4 061 561.00 | 4 175 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 879 784.00 | 902 778.00 | | 879 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 329.00 | 47 006.00 | | 56 329.00 |
DL TOTAL (I) | 944 498.00 | 958 169.00 | | 944 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 451.00 | 5 742.00 | | 77 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 170 657.00 | 1 789 182.00 | | 2 170 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 921.00 | 489 060.00 | | 415 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 844.00 | 379 942.00 | | 443 844.00 |
EA Autres dettes | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 117 064.00 | 2 663 926.00 | | 3 117 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 061 561.00 | 3 622 095.00 | | 4 061 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 407.00 | 874 744.00 | | 946 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 874.00 | | | 272 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 075.00 | | | 187 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 514.00 | 16 278.00 | 3 598.00 | 101 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 092.00 | 2 597.00 | | 40 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 422.00 | 13 681.00 | 3 598.00 | 61 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 921.00 | 415 921.00 | | 415 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 642.00 | 86 642.00 | | 86 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 404 278.00 | | | 2 404 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 974.00 | | | 405 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674 030.00 | | | 674 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 813.00 | 3 484 283.00 | 38 530.00 | 3 522 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 407.00 | 946 407.00 | | 946 407.00 |