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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 631.00 | 1 135.00 | 496.00 | 1 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 954.00 | 131 244.00 | 64 710.00 | 195 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 446.00 | 153 710.00 | 103 736.00 | 257 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 748 150.00 | | 2 748 150.00 | 2 748 150.00 |
BZ Autres créances | 517 489.00 | | 517 489.00 | 517 489.00 |
CF Disponibilités | 477 835.00 | | 477 835.00 | 477 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659 034.00 | | 659 034.00 | 659 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 478 509.00 | | 4 478 509.00 | 4 478 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 955.00 | 153 710.00 | 4 582 245.00 | 4 735 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 675 118.00 | 650 860.00 | | 675 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 514.00 | 24 258.00 | | 82 514.00 |
DL TOTAL (I) | 812 631.00 | 730 118.00 | | 812 631.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 264.00 | 12 664.00 | | 7 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 670 399.00 | 2 680 842.00 | | 2 670 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 154.00 | 297 717.00 | | 296 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 796.00 | 552 508.00 | | 626 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 750 614.00 | 3 543 731.00 | | 3 750 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 245.00 | 4 292 849.00 | | 4 582 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 214.00 | 862 890.00 | | 1 080 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 018.00 | | 6 426.00 | 251 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 158.00 | | 6 426.00 | 191 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 851.00 | 15 858.00 | | 137 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 520.00 | 15 858.00 | | 116 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 154.00 | 296 154.00 | | 296 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 455.00 | 43 455.00 | | 43 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 748 150.00 | 2 748 150.00 | | 2 748 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VB T. V. A. | 448 249.00 | 448 249.00 | | 448 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 164.00 | 67 164.00 | | 67 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659 034.00 | 659 034.00 | | 659 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 963 203.00 | 3 924 673.00 | 38 530.00 | 3 963 203.00 |
VW T.V.A. | 524 271.00 | 524 271.00 | | 524 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 214.00 | 1 080 214.00 | | 1 080 214.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |