| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 331.00 | 18 918.00 | 2 413.00 | 21 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296.00 | 822.00 | 1 474.00 | 2 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 859.00 | 88 468.00 | 100 391.00 | 188 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 015.00 | 108 208.00 | 142 808.00 | 251 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 839.00 | | 2 408 839.00 | 2 408 839.00 |
BZ Autres créances | 473 601.00 | | 473 601.00 | 473 601.00 |
CF Disponibilités | 411 553.00 | | 411 553.00 | 411 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647 237.00 | | 647 237.00 | 647 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 941 230.00 | | 3 941 230.00 | 3 941 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 245.00 | 108 208.00 | 4 084 037.00 | 4 192 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 622.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 653 430.00 | 866 113.00 | | 653 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 705.00 | 139 695.00 | | 77 705.00 |
DL TOTAL (I) | 781 897.00 | 1 014 192.00 | | 781 897.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945.00 | 40 945.00 | | 3 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 332 624.00 | 2 852 363.00 | | 2 332 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 342.00 | 482 499.00 | | 491 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 229.00 | 636 719.00 | | 459 229.00 |
EA Autres dettes | | 9 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 287 140.00 | 4 022 098.00 | | 3 287 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 037.00 | 5 036 290.00 | | 4 084 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 517.00 | 1 169 735.00 | | 954 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 256.00 | | 14 160.00 | 238 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 251 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 191 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 395.00 | | 14 160.00 | 178 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 757.00 | 16 851.00 | 1 400.00 | 92 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 151.00 | 3 767.00 | | 15 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 606.00 | 13 084.00 | 1 400.00 | 77 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 342.00 | 491 342.00 | | 491 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 408 839.00 | 2 408 839.00 | | 2 408 839.00 |
VP Divers | 473 601.00 | 473 601.00 | | 473 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 229.00 | 459 229.00 | | 459 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647 237.00 | 647 237.00 | | 647 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 568 206.00 | 3 529 676.00 | 38 530.00 | 3 568 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 517.00 | 954 517.00 | | 954 517.00 |