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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 331.00 | 15 151.00 | 6 180.00 | 21 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065.00 | 1 955.00 | 110.00 | 2 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 330.00 | 75 652.00 | 100 678.00 | 176 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 256.00 | 92 757.00 | 145 499.00 | 238 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 250 720.00 | | 3 250 720.00 | 3 250 720.00 |
BZ Autres créances | 538 026.00 | | 538 026.00 | 538 026.00 |
CF Disponibilités | 400 247.00 | | 400 247.00 | 400 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701 799.00 | | 701 799.00 | 701 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 890 792.00 | | 4 890 792.00 | 4 890 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 129 047.00 | 92 757.00 | 5 036 290.00 | 5 129 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 866 113.00 | 879 784.00 | | 866 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 695.00 | 56 329.00 | | 139 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 192.00 | 944 498.00 | | 1 014 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 945.00 | 77 451.00 | | 40 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 852 363.00 | 2 170 657.00 | | 2 852 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 499.00 | 415 921.00 | | 482 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 719.00 | 443 844.00 | | 636 719.00 |
EA Autres dettes | 9 571.00 | 9 190.00 | | 9 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 022 098.00 | 3 117 064.00 | | 4 022 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 036 290.00 | 4 061 561.00 | | 5 036 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 735.00 | 946 407.00 | | 1 169 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 276.00 | | | 269 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 477.00 | | | 183 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 194.00 | | 16 880.00 | 114 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 689.00 | | 3 751.00 | 42 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 505.00 | | 13 129.00 | 71 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 499.00 | 482 499.00 | | 482 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 517.00 | 50 517.00 | | 50 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
UX Autres créances clients | 3 250 720.00 | | | 3 250 720.00 |
VP Divers | 538 026.00 | | | 538 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636 719.00 | 636 719.00 | | 636 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701 799.00 | | | 701 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 529 075.00 | 4 490 545.00 | 38 530.00 | 4 529 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 735.00 | 1 169 735.00 | | 1 169 735.00 |