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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 226.00 | 444.00 | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 192 162.00 | 30 715.00 | 161 446.00 | 192 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 265.00 | 41 894.00 | 18 371.00 | 60 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 216.00 | 43 198.00 | 88 018.00 | 131 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 056.00 | 124 433.00 | 378 623.00 | 503 056.00 |
BT Marchandises | 783 302.00 | | 783 302.00 | 783 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 925.00 | 79 596.00 | 794 329.00 | 873 925.00 |
BZ Autres créances | 287 693.00 | | 287 693.00 | 287 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | 2 279.00 | 830.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 541 557.00 | | 541 557.00 | 541 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 286.00 | 81 875.00 | 2 416 411.00 | 2 498 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 342.00 | 206 308.00 | 2 795 034.00 | 3 001 342.00 |
CU Autres participations | 110 050.00 | 6 400.00 | 103 650.00 | 110 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 300.00 | | | 450 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
DG Autres réserves | 1 175 654.00 | | | 1 175 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 495.00 | | | -61 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 488.00 | | | 1 609 488.00 |
DP Provisions pour risques | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 767.00 | | | 292 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 632.00 | | | 236 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 406.00 | | | 134 406.00 |
EA Autres dettes | 513 830.00 | | | 513 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 722.00 | | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 655.00 | | | 1 181 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 034.00 | | | 2 795 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 339.00 | | | 973 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 770 550.00 | 351 733.00 | 2 122 283.00 | 1 770 550.00 |
FD Production vendue biens | 18 690.00 | 11 929.00 | 30 619.00 | 18 690.00 |
FG Production vendue services | 193 888.00 | 23 690.00 | 217 578.00 | 193 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 128.00 | 387 352.00 | 2 370 480.00 | 1 983 128.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 608 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 975.00 | | | 52 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 541.00 | | | -16 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 530.00 | | | 2 557 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 026.00 | | | 2 619 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 495.00 | | | -61 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 992.00 | | 21 519.00 | 534 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 455.00 | 503 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 455.00 | 383 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 229.00 | | 17 869.00 | 419 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 569.00 | | 3 650.00 | 111 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 811.00 | 34 677.00 | 53 455.00 | 136 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | 367.00 | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 952.00 | 34 310.00 | 53 455.00 | 134 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
6T Sur comptes clients | 55 084.00 | 33 538.00 | 9 026.00 | 55 084.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 236.00 | 2 279.00 | 2 236.00 | 2 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 720.00 | 35 817.00 | 11 262.00 | 63 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 611.00 | 35 817.00 | 11 262.00 | 67 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 817.00 | 11 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 632.00 | 236 632.00 | | 236 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 781.00 | 56 781.00 | | 56 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 830.00 | 513 830.00 | | 513 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
UX Autres créances clients | 780 423.00 | | | 780 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 502.00 | | | 93 502.00 |
VB T. V. A. | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
VC Groupe et associés | 112 325.00 | | | 112 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 722.00 | 84 406.00 | 208 316.00 | 292 722.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 964.00 | | | 56 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 581.00 | | | 57 581.00 |
VP Divers | 93 772.00 | | | 93 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 878.00 | 1 170 319.00 | 4 559.00 | 1 174 878.00 |
VW T.V.A. | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 655.00 | 973 339.00 | 208 316.00 | 1 181 655.00 |