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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 593.00 | 77.00 | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 192 162.00 | 41 389.00 | 150 773.00 | 192 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 550.00 | 50 998.00 | 10 552.00 | 61 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 579.00 | 56 146.00 | 87 433.00 | 143 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 705.00 | 157 526.00 | 359 179.00 | 516 705.00 |
BT Marchandises | 795 883.00 | | 795 883.00 | 795 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 648.00 | 96 420.00 | 1 351 228.00 | 1 447 648.00 |
BZ Autres créances | 267 348.00 | | 267 348.00 | 267 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | 2 256.00 | 852.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 162 291.00 | | 162 291.00 | 162 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 728.00 | 98 676.00 | 2 586 052.00 | 2 684 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 433.00 | 256 202.00 | 2 945 231.00 | 3 201 433.00 |
CU Autres participations | 110 050.00 | 6 400.00 | 103 650.00 | 110 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 300.00 | | | 450 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
DG Autres réserves | 1 175 654.00 | | | 1 175 654.00 |
DH Report à nouveau | -61 495.00 | | | -61 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 623.00 | | | 1 659 623.00 |
DP Provisions pour risques | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 524.00 | | | 338 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | | | 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 131.00 | | | 446 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 689.00 | | | 147 689.00 |
EA Autres dettes | 343 097.00 | | | 343 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 722.00 | | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 717.00 | | | 1 281 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 231.00 | | | 2 945 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 042.00 | | | 1 142 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 112.00 | | | 120 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 524 303.00 | 441 145.00 | 2 965 448.00 | 2 524 303.00 |
FD Production vendue biens | 63 889.00 | | 63 889.00 | 63 889.00 |
FG Production vendue services | 192 096.00 | 3 455.00 | 195 551.00 | 192 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 288.00 | 444 600.00 | 3 224 888.00 | 2 780 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 019 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 828.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 567.00 | |
GE Autres charges | | | 33 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 107.00 | | | 49 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 882.00 | | | -10 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 076.00 | | | 3 341 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 942.00 | | | 3 290 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 751.00 | | | 44 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 056.00 | | 15 545.00 | 503 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 896.00 | 516 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 896.00 | 397 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 642.00 | | 15 545.00 | 383 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 219.00 | | | 115 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 033.00 | 34 828.00 | 1 735.00 | 118 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | 367.00 | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 807.00 | 34 461.00 | 1 735.00 | 115 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
6T Sur comptes clients | 79 596.00 | 67 567.00 | 50 743.00 | 79 596.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 279.00 | 2 256.00 | 2 279.00 | 2 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 275.00 | 69 823.00 | 53 022.00 | 88 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 166.00 | 69 823.00 | 53 022.00 | 92 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 823.00 | 53 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 131.00 | 446 131.00 | | 446 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 541.00 | 46 541.00 | | 46 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 097.00 | 343 097.00 | | 343 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 197.00 | | | 1 305 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 451.00 | | | 142 451.00 |
VB T. V. A. | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
VC Groupe et associés | 114 605.00 | | | 114 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 112.00 | 120 112.00 | | 120 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 412.00 | 83 562.00 | 134 850.00 | 218 412.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 746.00 | | | 87 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
VP Divers | 91 189.00 | | | 91 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 005.00 | 1 723 446.00 | 4 559.00 | 1 728 005.00 |
VW T.V.A. | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 892.00 | 1 142 042.00 | 134 850.00 | 1 276 892.00 |