| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 141.00 | 5 508.00 | 3 633.00 | 9 141.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AN Terrains | 7 668.00 | 1 928.00 | 5 740.00 | 7 668.00 |
AP Constructions | 219 276.00 | 97 687.00 | 121 589.00 | 219 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 261.00 | 107 047.00 | 30 214.00 | 137 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 015.00 | 214 670.00 | 113 345.00 | 328 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 677.00 | | 51 677.00 | 51 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 542.00 | 436 359.00 | 468 182.00 | 904 542.00 |
BT Marchandises | 1 364 076.00 | 44 255.00 | 1 319 821.00 | 1 364 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 444 550.00 | 207 945.00 | 3 236 604.00 | 3 444 550.00 |
BZ Autres créances | 178 303.00 | 3 453.00 | 174 850.00 | 178 303.00 |
CF Disponibilités | 1 708 394.00 | | 1 708 394.00 | 1 708 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 720 158.00 | 255 653.00 | 6 464 505.00 | 6 720 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 624 699.00 | 692 012.00 | 6 932 687.00 | 7 624 699.00 |
CU Autres participations | 110 050.00 | 6 400.00 | 103 650.00 | 110 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 175.00 | | | 1 013 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
DG Autres réserves | 985 500.00 | | | 985 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 384.00 | | | 455 384.00 |
DK Provisions réglementées | 93 614.00 | | | 93 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 703.00 | | | 2 592 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 628.00 | | | 662 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 269.00 | | | 355 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 270.00 | | | 367 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 454.00 | | | 1 980 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 587.00 | | | 559 587.00 |
EA Autres dettes | 414 776.00 | | | 414 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 339 984.00 | | | 4 339 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 932 687.00 | | | 6 932 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 082 406.00 | | | 3 082 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 078 285.00 | | 10 078 285.00 | 10 078 285.00 |
FG Production vendue services | 1 045 881.00 | | 1 045 881.00 | 1 045 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 124 166.00 | | 11 124 166.00 | 11 124 166.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 238 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 978 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 990.00 | |
GE Autres charges | | | 5 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 516 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 411.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 614.00 | | | 93 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 614.00 | | | 93 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 363.00 | | | -87 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 933.00 | | | 164 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 247 823.00 | | | 11 247 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 792 439.00 | | | 10 792 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 384.00 | | | 455 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 024.00 | | 115 726.00 | 799 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 171.00 | 146 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 209.00 | 904 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 199.00 | 13 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 839.00 | 743 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 673.00 | | 1 311.00 | 16 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 887.00 | | 113 849.00 | 634 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 465.00 | | 566.00 | 147 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 431.00 | 64 988.00 | 4 460.00 | 369 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 737.00 | 3 089.00 | 4 199.00 | 9 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 694.00 | 61 899.00 | 261.00 | 359 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 93 614.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 44 255.00 | | |
6T Sur comptes clients | 189 630.00 | 65 735.00 | 47 420.00 | 189 630.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 118.00 | | 2 665.00 | 6 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 148.00 | 109 990.00 | 50 085.00 | 202 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 148.00 | 203 604.00 | 50 085.00 | 202 148.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 990.00 | 47 420.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 614.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 250.00 | | 355 250.00 | 355 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 454.00 | 1 980 454.00 | | 1 980 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 715.00 | 75 715.00 | | 75 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 084.00 | 225 084.00 | | 225 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 681.00 | 108 681.00 | | 108 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 776.00 | 369 776.00 | | 369 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
UX Autres créances clients | 3 168 834.00 | 3 168 834.00 | | 3 168 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 715.00 | | 275 715.00 | 275 715.00 |
VB T. V. A. | 114 797.00 | 114 797.00 | | 114 797.00 |
VC Groupe et associés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 628.00 | 128 171.00 | 534 457.00 | 662 628.00 |
VI Groupe et associés | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 683 421.00 | 3 371 515.00 | 311 907.00 | 3 683 421.00 |
VW T.V.A. | 131 383.00 | 131 383.00 | | 131 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 972 713.00 | 3 083 006.00 | 889 707.00 | 3 972 713.00 |