| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | 89.00 | 2 040.00 | 2 129.00 |
AP Constructions | 211 002.00 | 52 439.00 | 158 562.00 | 211 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 230.00 | 66 081.00 | 18 149.00 | 84 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 354.00 | 76 008.00 | 101 346.00 | 177 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 649.00 | 203 687.00 | 399 963.00 | 603 649.00 |
BT Marchandises | 1 010 343.00 | | 1 010 343.00 | 1 010 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 327.00 | 110 719.00 | 1 019 609.00 | 1 130 327.00 |
BZ Autres créances | 140 846.00 | | 140 846.00 | 140 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | 2 060.00 | 1 049.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 164 280.00 | | 164 280.00 | 164 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 861.00 | 112 778.00 | 2 341 083.00 | 2 453 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 511.00 | 316 465.00 | 2 741 046.00 | 3 057 511.00 |
CU Autres participations | 110 050.00 | 6 400.00 | 103 650.00 | 110 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 300.00 | | | 450 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
DG Autres réserves | 1 175 654.00 | | | 1 175 654.00 |
DH Report à nouveau | -11 361.00 | | | -11 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 550.00 | | | 42 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 173.00 | | | 1 702 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 225.00 | | | 257 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 204.00 | | | 351 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 510.00 | | | 127 510.00 |
EA Autres dettes | 302 694.00 | | | 302 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 873.00 | | | 1 038 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 046.00 | | | 2 741 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 896.00 | | | 871 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 705.00 | | 86 945.00 | 516 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 194.00 | | 2 129.00 | 4 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 291.00 | | 75 294.00 | 397 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 219.00 | | 9 522.00 | 115 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 126.00 | 46 161.00 | | 151 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | 166.00 | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 533.00 | 45 994.00 | | 148 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
6T Sur comptes clients | 96 420.00 | 49 116.00 | 34 817.00 | 96 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 256.00 | 2 060.00 | 2 256.00 | 2 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 076.00 | 51 176.00 | 37 073.00 | 105 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 967.00 | 51 176.00 | 40 964.00 | 108 967.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 176.00 | 40 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 204.00 | 351 204.00 | | 351 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 694.00 | 302 694.00 | | 302 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
UX Autres créances clients | 959 217.00 | | | 959 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 110.00 | | | 171 110.00 |
VB T. V. A. | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
VC Groupe et associés | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 158.00 | 90 181.00 | 166 977.00 | 257 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 254.00 | | | 96 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 347.00 | | | 42 347.00 |
VP Divers | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 210.00 | 1 276 130.00 | 14 081.00 | 1 290 210.00 |
VW T.V.A. | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 873.00 | 871 896.00 | 166 977.00 | 1 038 873.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |